LCG | 외환에 투자하는 방법

외환에 투자하는 방법

Forex 또는 Fx시장 외환거래 시장은 세계에서 가장 크고 유동성이 높은 시장입니다. 외환 시장의 일별 평균 거래량은 약 $5조 달러로, 주식시장과 같은 기존 투자 시장을 매우 작아 보이게 만듭니다. 외환 시장은 자유시장으로, 거래가 일어나는 중심 위치가 없으며 대신 OTC 거래로 이루어집니다.

Forex란 무엇일까요?

과거 외환 투자는 대규모 금융기관 또는 높은 순자산을 가진 개인에게만 접근이 가능했습니다. 그러나 기술의 발전으로 현재에는 누구나 온라인으로 외환시장에 투자할 수 있으며, 하루 외환 거래 중 30%는 이제 소매 투자자가 진행합니다. CFD 등 파생상품의 등장 이래로 외환을 거래하는 소매 투자자 수는 기하급수적으로 늘어났습니다. 파생상품에 투자함으로써 소매 투자자는 실제 자산을 보유하지 않고도 화폐가치의 상승 또는 하락을 예측하여 투자할 수 있습니다.

외환 거래는 어떤 원리를 가지나요?

외환 거래 세션

외환 시장은 주중 5일 동안 24시간 열려 있으며, 기본적으로 하루 중 세 개의 개별적이나 겹치는 시간대로 구분되어 있습니다.

아시아 및 도쿄 세션 해당 세션 중 해당 지역에 대한 주요 경제 데이터는 거래일 전체를 좌우할 수 있습니다. 보통 일본 엔화와 쌍을 이룬 화폐쌍이 활발히 거래됩니다.
유럽 및 런던 세션 해당 세션은 아시아 세션의 폐장과 겹치며, 유럽의 주요 데이터를 주시합니다. 해당 세션의 유동성이 가장 높으며 LCG | 외환에 투자하는 방법 유로 및 영국 파운드와 쌍을 이룬 화폐쌍이 활발히 거래됩니다.
북미 및 뉴욕 세션 유럽 세션의 두 번째 시간과 겹치며, 가장 높은 거래량을 보입니다. 미국 달러와 쌍을 이룬 화폐쌍이 높은 가격 변동을 보입니다.

외환 투자는 쌍을 이룬 화폐를 거래하여, 해당 거래 시 투자자는 한 화폐를 매수하는 동시에 다른 화폐를 매도합니다. 통화쌍은 다음과 같은 세 개의 대표 카테고리로 나뉩니다.

Currency Pairs

주요 화폐쌍 가장 많이 거래되는 화폐쌍은 미국달러와 쌍을 이룬 화폐쌍입니다. 주요 통화로는 EUR, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD 및 NZD 등이 있습니다.
크로스 통화쌍 크로스 통화쌍은 미국 달러 이외의 주요 통화끼리 쌍을 이룬 통화쌍입니다. 주요 통화(EUR, GBP, JPY)끼리 쌍을 이룬 통화쌍은 마이너 통화쌍이라고 불립니다.
이국 통화쌍 주요 통화 하나와 신흥 경제 통화가 이루는 쌍을 말합니다.

화폐의 가격은 해당 국가 및 지역의 경제적인 전망에 대해 시장이 얼마나 긍정적 또는 부정적인 시각을 가지는지 나타냅니다. 따라서, 화폐 거래 시, 투자자는 타국가에 비교하여 한 국가의 경제적인 요소를 효과적으로 예측해야 합니다. 예를 들어, 투자자의 눈에 영국의 경제가 유로 지역보다 강세를 보일 것이라 판단하는 LCG | 외환에 투자하는 방법 경우, 그는 EUR/GBP 통화쌍을 팔 것(유로 매도 파운드 매수)입니다. 반대로, 유로 지역의 경제가 영국보다 강세를 보일 것이라 판단하는 경우, 투자자는 EUR/GBP 통화쌍을 살 것(유로 매수 파운드 매도)입니다.

외환 시장에 영향을 미치는 요소

외환투자 방법을 배우는 데 있어 가장 어려운 부분은 특정 통화쌍의 매수 또는 매도 시기입니다. 현명한 결정을 위해 투자자가 알아두어야 하는 시장가격에 영향을 미치는 요소는 다음과 같습니다.

외환 시장에 영향을 미치는 요소

경제 발표 가장 많이 거래되는 통화쌍에 해당하는 국가의 경제 발표는 시장가의 움직임을 예측하는데 많은 도움을 주어 투자자가 알맞은 포지션을 갖도록 합니다.
세계 뉴스 및 사건 총선, 무역 협정, 새로운 정책, 또는 지정학적 갈등을 비롯한 주요 뉴스 및 사건은 외환시장에 큰 영향을 미칩니다. 최신 세계 뉴스단신을 주시하는 것은 투자자의 거래 전략을 짜는 데에 도움이 됩니다.

금융 레버리지 운용

외환 CFD와 같은 파생상품이 가지는 특성 중 하나는 레버리지 운용이 가능하다는 것입니다. 이는 투자자가 보유하는 투자 금액보다보다 규모가 큰 시장 포지션을 거래할 수 있도록 합니다. 레버리지는 비율(1:1, 5:1, 20:1)로 표현되며, 외환 거래에서 통상적으로 의미하는 바는 투자자가 비교적 적은 실보유 투자금액과 외환 브로커로부터 일정 금액을 빌려 거래의 규모를 키웁니다. 예를 들어, 투자자가 가진 투자 금액이 $1,000인 경우, 1;5비율로 레버리지를 적용하면 최대 $5,000 규모의 거래가 가능합니다. 금융 레버리지 운용을 통하면 잠재적인 이익을 높일 수 있지만, 이는 동시에 충분히 이해하고 관리해야 하는 위험을 동반합니다.

초보자를 위한 외환투자

기술의 발전으로 초보자도 온라인으로 쉽게 외환에 투자할 수 있습니다. 금융시장에서의 여정을 시작하기 전, 초보자는 외환 거래와 레버리지 운용의 위험성에 대해 깊이 이해해야 합니다. 새 투자자에게는 제공되는 교육 자료를 공부하고 실제 투자금에 대한 위험을 안을 필요 없이 거래전략 시험을 위해 데모 계좌를 통해 먼저 시작해보는 것을 항시 권장합니다. 추가적으로, 스톱로스 또는 TP 기능의 활용과 알맞은 수준의 레버리지 운용을 포함하는 LCG | 외환에 투자하는 방법 포괄적인 위험 관리 전략을 적용하는 것 또한 매우 중요합니다.

FX 상관 계수 (Correlation)

성공적인 거래를 위해 투자자는 자신의 전체 포트폴리오에 대한 시장 변동성 민감도를 이해하는 것이 중요합니다. 특히 외환 거래는 통화쌍으로 가격이 책정되기 때문에 단일 상품으로 가격이 정해지는 상품들에 비해 독립성이 적으며 시장 변동성에 대한 민감도가 투자 성패의 중요한 요소가 됩니다.

이러한 상품 간의 상관관계와 시장에서 상관관계가 어떻게 변화하는지 이해하면 전체 포트폴리오 효과적으로 관리할 수 있게 됩니다.

상관관계란?

일반적으로 상관관계는 두 변수가 서로 어떻게 관련되어 있는지에 대한 통계적 측정값입니다. 상관 계수가 클수록 더 밀접하게 관련이 있다는 의미가 됩니다. 양의 상관관계는 두 변수의 값이 같은 방향으로 움직인다는 의미이며, 음의 상관관계는 서로 반대 방향으로 움직인다는 의미입니다.

외환 시장에서 상관관계는 어떤 통화쌍 비율이 밀접하게 움직일 가능성이 있는지 예측하여, 예를 들면 음의 상관관계가 있는 통화는 헤징의 목적으로 사용할 수 있습니다.

통화쌍은 다른 상품에 비해서 상호의존적인데, 예를 들어 GBP/JPY를 거래하는 경우 실제로 GBP/USD 와 USD/JPY의 파생 상품을 거래하는 것입니다. 따라서 GBP/JPY는 이러한 다른 통화쌍과 상관관계가 있어야 합니다.

그러나 외환 거래의 상호 의존성은 단순히 외환 상품이 쌍으로 존재한다는 사실 이상에 의의가 있습니다. 일부 통화쌍은 나란히 같은 방향으로 움직일 수 있지만 다른 통화쌍은 반대 방향으로 움직일 수 있으며 이는 복잡한 시장의 힘의 결과라고 볼 수 있습니다.

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보통 상관관계는 -100%에서 +100%의 수치로 나타낼 수 있습니다. +100%의 상관관계는 두 통화쌍이 완벽하게 동일한 방향으로 움직이는 것을 의미하며, -100%는 두 통화쌍이 동일한 움직임으로 반대 방향으로 움직이는 것을 의미합니다. 상관관계가 0%라는 것은 두 통화쌍의 관계가 완전히 무작위로 전혀 상관관계가 없다는 것을 의미합니다.

위의 그림처럼 AUD/USD와 GBP/NZD의 상관관계가 -94% 라면 두 통화쌍은 반대 방향으로 움직이되 그 움직임이 매우 유사하다고 볼 수 있습니다.

상관관계 매트릭스 (Correlation Matrix)

자신의 포트폴리오에 포함된 상품 혹은 관심 있는 투자 상품으로 상관관계 매트릭스를 만들어 보면 각 상품이 다른 상품과의 상관관계를 한눈에 살펴볼 수 있습니다.

상관관계 매트릭스는 아래의 그림과 같은 모양 됩니다.

A screenshot of a computer Description automatically generated with medium confidence

이 상관 매트릭스는 1시간 프레임으로 200 막대기 즉, 약 8일간의 수치로 해당 상품들의 상관관계를 나타낸 것입니다.

USD/JPY와 AUD/USD는 +76의 강한 양의 상관관계를 나타내고 있으며 반대로 AUD/USD와 USD/CAD는 -84의 역방향으로 움직임이 비슷한 상관관계를 보여줍니다.

통화쌍이 아닌, VIX와 AUS200의 경우 -97로 매우 강한 음의 상관관계를 보여주는데, 이는 AUS200이 반등할 때 VIX를 매도해야 하는 시점임을 암시합니다.

그러나 이러한 상관관계가 항상 안정적으로 유지되는 것은 아닙니다. 상관관계는 변동될 수 있으며 그 변화를 살피고 따르는 것이 중요합니다.

시장의 환경과 투자자들의 감정적인 요소는 매우 역동적이며 매일 새롭게 바뀔 수도 있으며, 오늘의 강한 상관관계의 두 상품이 장기적인 상관관계에서는 다른 모습일 수 있습니다. 상관관계는 다양한 이유로 변화되며 그중 가장 일반적인 이유들은 다양한 LCG | 외환에 투자하는 방법 각국의 통화 정책, 상품 가격에 대한 특정 통화쌍의 민감도, 독특한 경제 및 정치적 요인이 있습니다.

예를 들어, 현재의 코로나 및 전쟁 상황에서의 상관관계는 현 상황이 바뀌게 되면 상관관계도 달라지게 될 수 있다는 것입니다.

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통화 쌍 상관 관계 이해

Forex 거래에서 통화 상관 관계는 무엇입니까? Exness에서 작동하는 방법

외환 거래자가 시장을 거래하고 거래 전략을 개선하는 데 사용할 수있는 많은 기술이 있습니다. 가장 강력하지만 종종 무시되는 기술 중 하나는 외환 상관 관계에서 거래하는 것입니다. 이것은 하나 이상의 통화 쌍을 거래하거나 거래 포트폴리오를 구축하려는 거래자에게 특히 중요합니다.이 경우 Forex 상관 관계는 수익성을 크게 높이고 시장 위험을 줄일 수 있습니다. 이 기사에서는 Forex 쌍 간의 상관 관계에 대해 알아야 할 모든 것을 다루고 보도 자료에 통화 상관 관계를 도입하여이를 다음 단계로 끌어 올릴 것입니다. 외환 상관 관계가 처음에는 복잡하고 위협적으로 들릴 수 있지만, 개념을 제대로 이해하면 일상적인 거래 루틴에 쉽게 통합 할 수 있습니다.