베팅 비중 조절을 이용한 수익 극대화 전략 (45) - 반마틴게일시스템 (3)
지난 글(클릭) 에서 우리는 마틴게일 시스템의 문제점을 확인한 바 있습니다. 복습하자면, 마틴게일 시스템의 문제점은 승률은 높일 수 있지만, 지극히 희박하게 발생할 것이라고 생각하는 한 번의 패배에서 모든 투자금을 날려버릴 수 있는데다 우리가 막연하게 희박하게 발생할 것이라고 믿는 경우는 실제 투자에서 생각보다 엄청나게 자주 발생한다는 것 이었습니다.
뿐만 아니라, 연속으로 손실을 보다 간신히 수익을 내도 거의 본전수준으로 별 실속도 없다는 것, 그리고 손실을 회피하고 싶은 심리적인 욕구는 충족되나 그 이면에는 계좌는 손실을 확정하지 않았을 뿐 지속적으로 손실이 누적되고 있다는 점에서 새로운 스트레스를 준다는 단점 도 있었습니다.
그렇다면, 이번에는 발상을 전환해서 반마틴게일 로 가면 어떨까요?
즉, 이전 판에서 돈을 따면 2배로 베팅하고, 돈을 잃으면 1유닛 그대로 고정 하는 방법입니다.
가상의 결과를 시뮬레이션 해볼까요?
1. 반마틴게일 (연속 손실)
억세게 운이 나빠서 7번 연속으로 손실이 발생하고, 마지막에 간신히 한 번 땄다고 가정하면 수익은 마팅게일 전략 다음과 같을 겁니다.
어떻습니까? 7번이나 연속으로 손실이 나는 억세게 재수 나쁜 경우 치고 그다지 나쁘지 않습니다. 불과 60불만 잃었으니까요. 그렇다면, 연속으로 수익이 나는 경우는 어떨까요?
2. 반마틴게일 (연속 수익)
억세게 운이 좋아서 7번 연속으로 돈을 따고 마지막에 1번 잃은 경우를 가정해보겠습니다. 결과는 다음과 같습니다.
어떻습니까? 딸 때마다 베팅 단위를 2배씩 올리기 때문에 연속으로 따는 경우 누적 수익금이 급격하게 늘어납니다. 하지만 치명적인 단점은, 지속적으로 베팅 규모가 커지면 나중에 한 방에 큰 금액을 날릴 수 있다 는 것이죠.
위에서 보시는 바와 같이 억세게 운이 좋아서 7번 연속으로 돈을 따서 8번째에도 2배 베팅을 했는데 운이 나빠 여기서 손실을 보면 여태까지 벌어먹었던 것을 한 번의 손실로 다 날려버리게 됩니다.
3. 반마틴게일의 속성
우리는 이 두 가지 마팅게일 전략 예에서 다음과 같은 사실을 알 수 있습니다.
반마틴게일은 지속적으로 손실이 날 때 손실의 규모가 필요 이상으로 확대되는 것은 막아주는 장점이 있으나, 손익의 편차가 너무 크고, 지속적으로 수익이 나는 좋은 상황 (충분한 차익 실현이 가능한 상황)에서 수익을 보존하 취하지 못한다는 큰 단점 도 있다는 것이죠.
바로 위의 예에서 7번 연속 수익이 날 때까지 작건 크건 마팅게일 전략 무려 7번이나 수익 실현의 기회가 있었음에도 불구하고, '고지식'한 반마틴게일의 원칙만 고수했다면 마지막 손실에서 벌어먹었던 걸 다 날려버리니 얼마나 아깝습니까?
주식매매하시면서 많이 겪으셨을 겁니다. 매수 이후 주가가 계속 올라서 차익 실현을 할 기회가 충분히 있었음에도 불구하고, '조금만 더 조금만 더 조금만 더. ' 하다가, 위꼬리 크게 다는 장대 음봉으로 내리꽂혀서 벌었던 거 다 까먹고 본전 수준에서 털고 나온 경험 다들 많으시죠?
그렇다면 우리는 이 문제를 어떻게 해결해야 할까요?
이 문제를 구조적으로 개선하기 위해서는 수익이 날 때 수익을 어느 정도 보존하면서도 추세에 비례하여 수익이 누적되도록 해야 합니다. 뿐만 아니라, 손실이 누적되는 상황에서 손실 포지션에 베팅이 커지는 것을 방지하는 반마틴게일의 기본적인 철학도 동시에 누릴 수 있어야 하지요.
그렇다면, 이 쯤에서 여러분은 아마 이런 생각을 하실 겁니다.
'수익이 날지, 손실이 날지, 수익이 나면 얼마나 계속 날지, 손실이 나면 얼마나 계속 날지, 미래를 예측할 방법이 없는데 이게 어떻게 가능하냐?'
결론부터 말하자면, 물론 완벽하게 미래를 예측하는 방법은 없습니다만, 아주 단순하고 직관적인 아이디어로 이 문제점의 상당부분을 해결할 수 있습니다.
그 아이디어는 대체 무엇일까요?
다음 시간에 알아보겠습니다~
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마틴게일(확률 이론)
원래 martingale 은 18세기 프랑스 에서 유행했던 일종의 베팅 전략 을 지칭했습니다 . [1] [2] 이러한 전략 중 가장 단순한 것은 동전이 앞면이 나오면 도박꾼 이 자신의 판돈을 이기고 동전이 뒷면으로 나오면 잃는 게임을 위해 설계되었습니다. 이 전략은 갬블러가 매 손실 후 배팅을 두 배로 하여 첫 번째 승리가 이전의 모든 손실을 회복하고 원래 판돈과 동일한 이익을 얻도록 했습니다. 갬블러의 부와 가용 시간이 함께 무한에 가까워지면 결국 앞면이 뒤집힐 확률이 1에 가까워지므로 martingale 베팅 전략이 확실한 것처럼 보입니다 . 그러나, 그 베팅의 기하급수적인 성장 은 결국 제한된 자금으로 인해 사용자를 파산시킵니다. 마틴게일 과정인 정지 브라운 운동( Stopped Brownian Motion )은 이러한 게임의 궤적을 모델링하는 데 사용할 수 있습니다.
확률 이론에서 마틴게일의 개념은 1934년 Paul Lévy 에 의해 소개 되었지만 이름을 밝히지는 않았습니다. "martingale"이라는 용어는 나중에 Ville(1939) 에 의해 도입되었으며, 그는 정의를 연속적 마틴게일(continuous martingale)로도 확장했습니다. 이론의 초기 개발의 대부분은 Joseph Leo Doob 에 의해 수행되었습니다 . 그 작업에 대한 동기 중 일부는 확률 게임에서 성공적인 베팅 전략의 불가능성을 보여주기 위한 것이었습니다.
이산 시간 마틴게일 의 기본 정의는 이산 시간 확률 과정 (즉, 임의 의 변수 시퀀스 ) X 1 , X 2 , X 3 , . 임의의 마팅게일 전략 시간 n 에 대해 만족하는 것입니다.
즉, 모든 과거 관찰이 주어지면 다음 관찰의 조건부 기대 값 은 가장 최근 관찰과 같습니다.
더 일반적으로, 시퀀스 Y 1 , Y 2 , Y 3 . 는 모든 n 에 대해 다른 시퀀스 X 1 , X 2 , X 3 . 에 대해 마틴게일 이라고 합니다.
마틴 게일 전략, 거래에서 자본 관리에 관한 가장 멍청한 전략?
Martingale 전략을 가지고 노는 사람들은 나름대로 이유가 있습니다. 그것은 단지 앞면이나 뒷면을 좋아합니다. 승패 확률은 50 %입니다. 첫 번째 거래에서 그들의 베팅은 $ 1입니다. 그들이지면 베팅 금액은 $ 2로 올라갑니다. 계속지는 경우 동일한 선택에 대해 베팅 금액을 두 배로 늘리고 이길 때까지 계속합니다. 그 이유는 연속 손실 가능성이 매우 낮기 때문입니다. 손실을 입을 첫 번째 기회는 50 %이지만 다음 거래 주문에서 절반으로 떨어질 것입니다. 예 : 두 번째 주문의 경우 25 %, 세 번째 주문의 경우 12.5 %. 손실 가능성이 떨어지면 베팅 할 돈이 늘어납니다.
그렇다면 전략이 충분히 좋은가요?
돈에 관한 모든 게임은 정말 고통스러워
이론적으로는 Martingale 전략이 옳다고 생각할 수 있습니다. 확률 과학의 측면에서 그렇습니다. 확률이 50 %이기 때문에 같은 상황이 다시 일어날 확률은 낮습니다.
그러나 행동주의에서 생각하면 다음 거래 주문에서 돈을 늘리는 부담을 사람이 견디기 어렵습니다. 일부 첫 번째 거래 주문에서는 1 $ -2 $ -4 $ -8 $에 불과하지만, 더 많은 거래가 이루어질수록 더 많은 돈을 넣어야합니다. 그것은 사람이 긴장을 느낄 때입니다. 플레이어는 불안하고 걱정할 것입니다. 그들의 감각이 감정에 의해 통제 될 때, 그들은 가진 모든 것을 잃을 것입니다.마팅게일 전략
현명하지 못한 자본 관리
Martingale 전략을 사용하려면 계정에 안정적인 숫자를 유지해야합니다. 때로는이기려면 몇 가지 주문 만 필요하지만 때로는 수익을 얻기 위해 많은 주문과 돈이 필요합니다. 그러나 모든 비용을 뺀 후의 이익은 적습니다. 이것은 경제학에서 정말 비합리적입니다. 많은 돈이 주어지고 적은 돈을 벌었습니다. 때로는 모든 거래가 첫 번째 시도에서 성공하기 때문에 사용하기에는 너무 적기 때문에 그 돈은 보여주기위한 것입니다.
확률 게임에는 100 %가 없습니다
동전의 앞부분이 10 번 연속으로 나타날 확률은 0 %가 아니라 아직 나타나지 않았습니다. 그리고 그것이 나타날 때, 당신은 당신이 준 모든 것을 잃을 것입니다. 그렇다면 거래 할 가치가 있습니까? 이기면 약간의 돈을 벌 수 있습니다. 일단지면 모든 것을 잃게됩니다.
이런 종류의 죽음은“한 번에 영원히”와 같습니다. 돈을 벌기 위해 가끔 흥분 될 수 있지만 단 한 순간이면 모든 것을 잃습니다.
돈을 버는 것보다 돈을 지키는 것이 더 중요합니다
이것이 모든 성공의 모토입니다. 돈을 벌기 전에 돈을 보관하는 방법을 알아야합니다. 단 한 번의 거래에서 모든 돈을 사용하는 것은 돈을 버는 데 능숙한 사람이 가르치는 것이 아닙니다. 그리고 Martingale 전략을 사용하면 한 번의 거래에 모든 돈을 사용할 가능성이 더 큽니다. 그것은 당신이 모토, 규율에 어긋나는 때입니다. 아마도 당신은 당신이 새로운 길을 스스로 만들어 냈다고 생각할 수도 있습니다.
Olymp Trade 에서 Martingale 전략을 사용할 수 있습니까?
Olymp Trade 에서 3 개의 동일한 색상 양초를 사용하는 전략. Martingale과 함께이 전략을 시도해 볼 수 있습니다. 빨간색 양초가 3 개 있으면 UP (녹색)을 선택하고 가격이 하락하면 계속 UP을 선택합니다. 촛불이 빨간색으로 연속적으로 나타나면 귀하의 계정에있는 1000 $가 사라집니다.
가격이 계속 내려 가고 양초가 같은 색으로 10 번 나오게하는 상황이 결코 일어나지 않는 것은 아니다. 시장은 뉴스에 쉽게 영향을받습니다. 나쁜 소식이 있으면 가격이 한 방향으로 만 갈 가능성이 높습니다. Olymp Trade 에서 Martingale을 사용하면 빈 계정으로 이어질 수 있습니다.
거래 시스템에서 Martingale을 사용하는 방법
Olymp Trade 에서 Martingale을 사용할 수 있으려면 좋은 기술과 방법, 안정적인 정신 상태가 필요합니다. 당신은 절대적으로 Martingale을 사용할 수 있으며 여기에 숙련 된 트레이더가 공유 한 경험이 있습니다.
주문 마팅게일 전략 중단시기 파악
Martingale을 사용할 때 일반적으로 사람들은 계정이 비어있을 때까지 주문합니다. 그러나 그렇게하는 대신 Martingale을 따르도록 예산이나 제한을 만들어야합니다.
예 : 3 개의 연속 주문은 하나의주기이며,주기에 투자 할 모든 돈은 3 개의 주문에 대해 200 $입니다.
거래 주문 1 : 20 $. 가격이 상위 밴드에서 벗어남-DOWN 주문 열기-분실
거래 주문 2 : 50 $. 가격이 상위 밴드에서 벗어남-DOWN 주문 열기-손실
거래 마팅게일 전략 주문 3 : 130 $. 가격이 상위 밴드에서 벗어남-DOWN 주문 열기-승리
다음과 같은 방법으로 주기적으로 거래 할 수 있습니다 : Olymp Trade Bollinger Bands 전략
이러한 방법의 일반적인 사항은 다음과 같습니다. 가격이 영역에 들어가면 가격이 반전 될 가능성이 높습니다. 문제는 언제 역전되는지 모르기 때문에 역전되기 전에 단기간에 성향을 따라야하는 이유입니다. 예를 들어, 가격이지지 또는 저항 영역으로 이동하면 아직 반전되지 않을 수 있습니다. 수익을 올릴 수있는 기회를 놓치지 않도록 지속적으로 주문해야합니다.
한 사이클 만 거래 할 필요가 없습니다
Olymp Trade 에서 장기 거래를 좋아하거나 단기 거래를 좋아하고 연속 주문을하지 않지만 한 번만 고액 투자로 별도의 주문을 할 수 있습니다.
예를 들어 하루에 세 번만 거래 합니다. 오전에 한 번, 오후에 한 번, 저녁에 한 번만 거래합니다. 첫 주문은 15 $로 거래 할 수 있습니다. 잃을 경우 10 $로 다시 주문할 수 있으며 계속 잃을 경우 마지막 주문에서 20 $로 거래 할 수 있습니다. 이렇게하면 거래 할 때 부정적인 감정을 피할 수 있으며 주문하기 전에 시장을 신중하게 분석 할 수 있습니다.
이 위험한 전략을 시도하고 싶다면 잘 알고 현명하고 유연하게 사용하지 않으면 희생자가 될 것입니다. 너의 성공을 빌어.
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마틴 게일 방지 전략
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