MACD 보조지표 보는법

마지막 업데이트: 2022년 2월 11일 | 0개 댓글
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MACD 매수매도 시점

MACD 보조지표 보는법

장기 이평선과 단기 이평선이 멀어지게 되면 언젠가는 다시 만나서 어느 시점에서 교차하게 된다는 성질을 이용하여
두 개의 이동평균선이 멀어지게 되는 가장 큰 시점을 찾고 하는 것인데, 이 방법은 장단기 이평선의 교차점을 매매신호로 보는 이동평균 기법의 단점인 시차 문제를 극복할 수 있는 장점을 지닌다.
주가의 단기적인 흐름보다 중장기적인 방향성 결정에 유용한 지표 다.
많은 시장 참여자들이 이동평균선을 분석을 많이 하지만, 실제 주가보다 이평선은 늦게 움직이는 후행성이라는 한계가 있어서 실제 투자에서 문제점을 가지고 있다.
이런 이평선의 산출이 갖는 문제점을 보완해 후행성을 극복한 기술적 지표가 MACD이다.

MACD 보조지표를 매매에 적용하기

  1. MACD선시그널선 을 상승 돌파할 때 매수시점(골든크로스) / 하향 돌파할 때 매도시점으로 본다.(데드크로스)
  2. MACD값이 0 기준 +가되면 상승추세로 전환이라 본다. -가되면 하락 추세로 전환된다고 본다.
  3. MACD선과 시그널선이 교차가 일어날 때 장,단기 이평선의 차이가 최대가 되는 시점인데 교차가 일어날때 매매를 한다.
  4. MACD선이 전저점 근처로 갔다가 상승 전환되면 매수
  5. MACD선이 전고점 근처로 갔다가 하락 전환되면 매도한다.

이 보조지표를 사용할 때 주의해야 할 점은 보통 많이들 보는 게 이동평균선은 단순 이평선이지만,
MACD에서 사용하는 이평선은 지수 이동평균선을 사용하기에 차트상으로 항상 교차지점에서 일치하지 않으므로 역시나 주의해야 한다.
그리고 단점은 차트 주가 움직임보다 다소 후행한다는 점인데 특히 매수시점보다 매도시점이 조금 늦게 표시되기 때문에 단기 상투권에서는 주의해야 할 필요가 있다.
MACD도 다이버전스로 응용할 수 있는데 RSI 다이버전스보다는 정확도가 조금 떨어진다고들 한다.
다른 기술적 지표들보다 성공률이 높은 지표이지만, 횡보구간에서는 골드크로스와 데드크로스의 빈도가 많아져서 헷갈리게 하는 거짓 신호가 자주 나타나서 횡보구간에서 단독 사용을 하기에는 조금 위험하다.

이동평균선과 MACD

MACD 각 명칭

MACD 는 이동평균선 수렴과 확산 입니다 . 즉 이동평균선이 수렴하고 확산하는 움직임을 분석하여 매매신호를 포착하려는 보조지표입니다 .

MACD 의 기본적인 원리는 장기 이평선과 단기 이평선이 서로 멀어지게 되면 언젠가 다시 가까워지고 어느 지점에서 서로 교차하게 된다는 성질을 이용하여 두개의 이동평균선이 가장 멀어지게 되는 시점을 찾고자 하는것입니다 . MACD 지표는 그저 보조지표로 사용합니다 . 보조지표를 공부하는 것은 확률 높은 위치를 찾는 과정이 라고 생각합니다 .

MACD 에서 매수신호는 MACD 선이 시그널 선을 상향 돌파할때 , 0 선 아래에 있을 때 MACD 선의 돌파 신호가 있을 때 매수신호가 될수 있겠습니다 .

반대로 매도신호는 0 선위에서 MACD 선이 시그널선위에 있을 때 간격이 좁아지는 경우 위에서 매도신호로 여겨질 수 있겠습니다 .

MACD 매수매도 시점

주식공부 - 기술적 분석: MACD를 활용한 매매 (ft. 샤프슈터의 시장을 이기는 90% - 박문환)

주식 투자 시에 기술적 분석을 활용하는 사람들이 많이 쓰는 MACD를 활용한 매매를 간단하게 정리해봤습니다.

(박문환님이 쓰신 "샤프슈터의 시장을 이기는 90%"라는 책을 참고했습니다.)

도서 전체의 요약글은 아래 링크를 참고하시면 되겠습니다.

MACD는 단기 이동평균선과 장기 이동평균선이 헤어지면서(확산) 다시 만나는(수렴) 현상을 체계적으로 정리한 보조지표입니다.


2-1) MACD에서 가장 중요한 의미를 갖는 곳은 '0'입니다.

즉, 위에서 "MACD = 단기 이동 평균 - 장기 이동 평균"이라고 했으니, MACD가 "0"이라는 것은 장기 이동 평균과 단기 이동 평균이 같다는 것을 의미합니다.

그리고 장기 이동 평균과 단기 이동 평균이 같다는 것은 장기간에 걸쳐 매매가 이루어진 영역과 단기간에 이루어진 매매가 몰려있다는 의미이기 때문에 상당한 에너지가 응집된 구간이라고 볼 수 있습니다.

흔히 이렇게 매매가 응집된 구간은 주가의 변화가 크게 일어날 가능성이 큰 지점이고, 큰 변화가 일어난다면, 이 지점이 추후에 매매의 기준으로 역할을 할 수도 있다는 뜻입니다.

예시) IBM 주봉 그래프입니다.

화살표로 표시된 2군데를 보시면 MACD가 0이 되고 전환될 때 주가 방향이 MACD 보조지표 보는법 크게 바뀐 걸 볼 수 있습니다. (MACD 막대 그래프와 주가 방향 참고하시고, 미국 주가 차트여서 초록색이 상승이고 붉은색이 하락이니 헷갈리지 마시길. )

유의할 점은 애매할 경우도 많이 있다는 것도 확인하시면, 절대적인 믿음보다는 "그런 관점"으로 보시는게 적절하다는 것을 알 수 있습니다. (기술적 분석의 맹신은 금물입니다. 통계일 뿐이라는 생각으로 접근하시길 바랍니다.)

Yahoo Finance

2-2) MACD는 주가가 움직이는 쪽으로 좀 더 정확한 신호를 보여준다.

MACD는 0보다 위에는 상승 추세에 보다 정확하며 0의 아래에서는 하락 추세에 조금 더 정확한 편입니다. 상승 추세에서는 매수세가 매도세보다 강해서 가격이 상승하는 경우가 많기 때문에 매수 신호가 매도 신호에 비해 훨씬 더 정확하며, 하락 추세에서는 반대로 매도세가 매수세를 압도하여 가격이 하락하는 경우가 많기 때문에 매수 신호보다는 매도 신호를 훨씬 더 신뢰할 수 있습니다.

* 외우려고 하지마시고, 매도세와 매수세의 관계에 따라 가격의 방향을 이해하기 바랍니다. 100% 맞다고 보기 보다는 이런 감을 가지고 차트를 대하는 것이 맞는 관점으로 보입니다.

* 위 IBM 그래프에서 한번 해당하는 구간을 찾아보시기 바랍니다.

2-3) MACD는 한계가 없는 지표입니다.

MACD를 활용해서 매매할 때는 단지 막대그래프의 크기로 과열과 침체를 판단하지 말고, MACD 오실레이터의 길이가 짧아질 때를 포착하는 것이 좋습니다. 즉, 막대 그래프의 길이 변화가 생기는 것을 파악하라는 뜻입니다.


주가의 탄력이 강할 때는 신호선이 MACD보다 빠르게 상승하므로 오실레이터의 길이는 길어집니다. 반대로 탄력이 작아지는 순간이 오면 오실레이터의 길이는 짧아지게 될 것입니다. (참고: MACD 오실레이터 = MACD - 신호선)

따라서 오실레이터는 길이가 길어졌다가 짧아지는 순간을 매매의 타임으로 잡습니다. 즉, 주가의 상승탄력성이 낮아지는 것을 포착해 매도하고 주가의 하락탄력성이 낮아지는 것을 포착해 매수를 합니다. 이는, 막대그래프가 0 위에서 형성되고 있을때와 아래에서 형성되고 있을때 모두 해당되는 이야기입니다.

MACD 오실레이터는 단독적인 매매 신호로는 적합하지 않기 때문에 다른 보조지표들과 같이 사용하시기 바랍니다. 예를들어, MACD 오실레이터는 매수, 매도의 최종 결정에 참고하는 식입니다.

MACD도 고승덕 변호사의 파동 이론을 이용해서, 기간이 서로 다른 것을 같이 써서 활용할 수 있습니다. 즉, 일봉 그래프에 있는 MACD에서 매수 신호가 떨어졌다면 최종적인 신호는 주봉 그래프의 MACD로 확인하는 방식을 의미합니다.

* 경험상으로 보면, 종목에 따라 잘 맞는 보조 지표가 있는 경우가 있습니다. 이평선의 구간도 종목에 따라 지지선 역할을 해주는 기간이 다른 경우도 있구요. 따라서 종목 분석에 기술적 분석을 활용하는 경우에는 기본적인 자신만의 기준을 가지고 활용하되, 필요하다면 다양한 보조지표와 기간을 적용해보는 것을 권해드립니다.

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