기술적 분석 모음

마지막 업데이트: 2022년 6월 10일 | 0개 댓글
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캔들 차트의 모양들

기술적 분석

이 웹사이트는 외환 및 선물 시장 그리고 외환거래 시그널에 대한 심층적이고 전문적인 기술적 분석 보고서를 제공합니다. 이는 또한 피봇 포인트, 이동평균 지표, 차트 패턴표 등 유용한 도구를 포함하고 있습니다. 뿐만 아니라 실시간 매입, 매도, 혹은 통화쌍에 대한 중립표시, 지수와 주식을 디스플레이 하는 기술적 요약표를 제공하는데 이 요약표는 기술적 지표에 기초하여 다양한 시간 프레임에 따라 평가한 정보입니다.

캔들스틱 패턴

  • 완성된 패턴
  • 새롭게 나타나는 패턴

기술 분석

종목 MA5 MA10 MA20 MA50 MA100 MA200
EUR/USD 0.9986
매도
0.9988
매도
0.9996
매도
1.0001
매도
0.9999
매도
0.9999
매도
USD/JPY 138.59
매수
138.61
매도
138.56
매수
138.60
매수
138.67
매도
138.64
매도
DAX 12890.62
매수
12885.80
매수
12891.64
매수
12866.95
매수
12832.64
매수
13017.45
매도
다우존스 32154.94
매도
32191.06
매도
32217.57
매도
32219.18
매도
32219.07
매도
32574.07
매도
1746.67
매수
1747.21
매도
1748.73
매도
1749.92
매도
1750.12
매도
1746.33
매수

피봇 포인트

기술적 분석 모음
종목 S3S2S1피봇 포인트R1R2R3
EUR/USD 0.9963 0.9977 0.9984 0.9997 1.0004 1.0017 1.0024
USD/JPY 138.17 138.28 138.43 138.54 138.70 138.80 138.96
DAX 12768.51 12816.82 12844.57 12892.88 12920.63 12968.94 12996.69
다우존스 31813.69 31952.83 32022.40 32161.54 32231.11 32370.25 32439.82
1741.81 1744.88 1746.46 1749.53 1751.11 1754.18 1755.76

기술적 지표

코스피지수2,438.54+11.65+0.48%
코스피200 선물 (F)317.50+1.80+0.57%
US 5004,032.3+1.7+0.04%
US Tech 10012,490.1+5.8+0.05%
DAX12,892.99-78.48-0.61%
닛케이28,159.50+280.54+1.01%
미국 달러 지수108.845+0.055+0.05%
1,746.65-3.05-0.17%
18.427-0.130-0.70%
브렌트유102.39-0.54-0.52%
WTI유96.70-0.31-0.32%
천연가스9.206-0.058-0.63%
구리3.5875-0.0130-0.36%
미국 옥수수673.88-9.12-1.34%
달러/원1,349.44+3.45+0.26%
유로/달러0.9986-0.0009-0.09%
브라질 헤알/원268.33+1.79+0.67%
엔/원9.7358+0.0355+0.37%
파운드/달러1.1690-0.0016-0.14%
태국 바트/원37.016-0.012-0.03%
달러/엔138.60-0.09-0.06%
애플161.38-2.24-1.37%
알리바바 ADR96.60-1.40-1.43%
트위터40.04-0.42-1.04%
알코아55.50-0.34-0.61%
뱅크오브아메리카33.90-0.13-0.38%
코카콜라62.73-0.38-0.60%
엑슨모빌100.12+2.25+2.30%

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(주식) 기술적 분석이란 무엇인가?

기술적 분석

기술적 분석 (Technical Analysis)는 금융 시장을 분석하는 방법으로 회사의 내부가치를 전혀 무시하고 가격의 움직임만을 차트로 분석하는 방법이다. 회사의 값어치와 주가를 판단하는 기본적 분석은 무시하고 기술적 분석가들은 주식의 중요한 기본적 요인들은 이미 현재 가격에 포함이 되어 있기 때문에 주식의 예전 가격과 가격흐름의 패턴을 분석하면 미래의 가격 예측이 가능하다고 말한다. 기술적 분석은 주식 시장외에도 환율, 곡식, 크립토 등 많은 트리이딩 분석에 이용되고 있다.

컴퓨터의 발달로 기계적 매수와 매도 신호에 따라 프로그램 거래를 하는것도 기술적 분석을 뒷바침 해주고 있는 중요한 요소라 하겠다. 주식의 가격 패턴을 보면 저항점 (Resistance)와 지지점 (Support)의 가격이 형성되고 투자자들의 심리적인 요인이 작용되어 기술적 분석을 이용해 마켓 타이밍을 찾으면 큰 도움을 준다.

시장의 가격은 수요와 공급에 따라 결정되고 일정 패턴이 반복해 일어난다고 한다. 예를 들어, 주식시장이 현재 상승세 (Bullish) 라고 가정 했을때 기술적 분석가들은 마켓 트랜드가 하락세로 변화하기 전에 특별한 차트 패턴이 일어나 변환점을 예고한다는 것이다. 기술적 분석은 과거의 가격흐름을 통해 앞으로 일어날 가격 변동을 예측하는데 차트만한 도구가 없다고 본다.

기술적 분석을 뒷바침 하기 위해서는 다음 3가지 전제 조건이 있다.

  • 먼저, 현재 주가의 가격은 시장에 영향을 주는 모든 요소들이 반영되어 있다. 기술적 분석에서 회사의 내부가치와 재무제표를 무시하는 이유가 모든 요인이 이미 가격에 반영 되었다고 가정하기 때문이다.
  • 둘째, 가격은 지장의 상승세나 하락세 트랜드를 따라 움직인다. 가격의 흐름세가 전환되기 전까지는 주식의 가격은 트랜드와 함께 움직인다.
  • 셋째, 주식 시장의 가격 움직임은 반복된다. 기술적 분석을 통한 차트를 보면 비슷한 패턴의 유형이 계속해서 반복된다고 한다. 따라서, 주식의 가격은 투자자들의 심리가 잘 반영되어 있고 이를 차트 패턴이 보여준다.

기술적 분석의 단점이라면 이론적 뒷바침이 거의 없고 가격이 움직이는 이유에 대해서도 관심이 없으며 단지 위에서 가정한 3가지 전제 존건에 따라 반복되는 가격 움직임을 예측 한다는 것이다. 투자자들은 같은 차트를 보면서도 각자 자신이 유리한 쪽으로 심리적인 분석을 하기 때문에 객관성이 부족하고 주관적인 분석이라 한다. 따라서, 기관 투자자들은 기본적 분석을 기본으로하고 기술적 분석은 참고 자료로 이용하는 반면 개인 투자자 (개미들은) 기술적 분석을 많이 이용한다. 하지만, 많은 투자자들이 기술적 분석을 이용해 성공한 사례도 많이 있을 뿐더러 이들이 기술적 분석을 유용한 도구라고 주장하고 있어 기술적 분석을 이용한 거래는 앞으로도 계속될 전망이다.

캔들 스틱 차트 분석

캔들 스틱 차트 (Candlestick Chart)는 18세기에 일본에서 개발 되었고 요즘엔 금융 시장의 기술적 분석에 바차트 (Bar Chart)와 함께 많이 사용된다. 차트를 이용해 (1) 마켓 트랜드 (추세)를 분석하고 (2) 지지점과 저항점을 찾고 (3) 가격 패턴을 이용해 전환하는 추세나 지속적인 추세를 예측할수 있다.

캔들 스틱


캔들 스틱

1. 마켓 트랜드

마켓 트랜드는 한번 추세를 나타내면 상당기간 지속된다. 상승세 (불 마켓)는 평균 2.7년 지속되고 하락세 (베어 마켓)은 한번 시작되면 평균 289일 동안 지속된다고 한다. 대부분의 종목이 마켓 트랜드를 따라 가격이 움직이기 때문에 트랜드를 분석하는게 중요하다. 하락세에는 투자를 중지하는것도 좋은 투자 방법이다.

2. 지지점과 저항점

주가가 내려가다 주춤하여 반등하는 지점을 지지점 (Support)라고 하고 오르다가 주춤하여 하락하는 지점을 저항점 (Resistance)라고 한다. 지지점이나 저항점을 무너 뜨리려면 그만한 거래량이 뒷바침 해주어야 하기 때문에 많은 기술적 분석가들이 지지점과 저항점을 매수와 매도 가격으로 이용한다. 또한, 저항선이 무너져 가격이 더 올라가면 예전 저항점이 지지점이 되기도 한다.

가격 움직임이 차트에서 특별한 패턴을 뛸때 그 형태에 따라 추세가 바뀌거나 지지점과 저항점이 붕괴 된다고 한다. 따라서, 이러한 패턴을 발견하고 앞으로의 가격 움직임을 예측해 거래를 할수 있다. 패턴은 캔들 스틱 패턴과 차트 패턴이 있으며 종류만 해도 수십가지 이다. 이중에, 많이 이용되는 차트 패턴은 다음과 같다.

  1. 머리 어깨형 (Head and Shoulder) - 상승세에서 하락세로 전환하는 패턴이다
  2. 이중 천정형 (Double Top) - 상승 추세의 주가가 더 높은 고점을 만들지 못하고 하락세로 바뀌는 패턴이다.
  3. 이중 바닥형 (Double Bottom) - 하락 추세였던 종목이 상승세로 바뀔때 일어나는 패턴이다.
  4. 라운팅 바텀 (Rounding Bottom) 하락세에서 상승 추세로 전환을 신호하는 패턴이다.
  5. 컵과 핸들 (Cup and Handle) - 컵과 핸들은 상승세가 잠시 주춤했다가 다시 상승세를 타는 패턴이다.
  6. 쐐기 (Wedges) - 쐐기는 대칭 삼각형괴 비슷한 현재 추세가 지속되는 패턴이다.
  7. 삼각기나 깃발 (Pennants or Flags) - 현재의 추세가 지속되는 패턴이다.
  8. 삼각형 (Triangle) - 삼각형 패턴에는 대칭형, 상승형과 하강형이 있다. 대칭형은 가격이 통합되는 기간이고 트랜드는 삼각형의 방향에 따라 상승세나 하락세를 탄다. 상승형 삼각형은 추세가 계속 이어지는 형태를 나타내고 하강형 삼각형은 하락세를 지속하는 패턴이다.

기술적 지표

기술적 분석은 주식의 가격를 기본으로 이용하고 거래량과 다양한 지표들 (이동 평균선, 불린저 밴드, 모맨텀, ADX, ATR, MACD, RSI 등등)을 캔들 스틱차트와 함께 이용해 분석한다. 지표 (Indicator)만을 이용해 거래 결정을 하는것은 위험한 일이고 특정한 패턴을 찾았을때 지표를 이용해 이를 재 확인 하는 차원에 사용하면 좋다.

  1. 이동 평균선 (Moving Average) - 주로 20일, 50일 또는 200일 평균 가격을 그래프로 나타낸 선이고 추세를 표한한다.
  2. 변동성 지표 (volatility) - 변동성 지표는 시장의 가격변동을 값으로 나타내 투자자의 공포지수와 위험도를 보여준다. 가장 잘 이용하는 변동성 지표로는 볼린저 밴드가 있고 그뒤로 ATR, 캘트너 채널과 VIX 가 있다. 볼린저 채널은 이평선을 기준으로 2개의 밴드로 이루어져 있으며 폭이 넗을경우 변동성이 높으며 폭이 좁을때는 박스권이라 한다. 박스권에서는 하단 근처에서 매수하여 상단 (이나 이평선) 근처에서 매도하는 것이 일반적인 행위이고 상단선을 이탈하면 하락세로 이루어 지기 쉬운 패턴이다. ATR 는 마켓의 휘발성을 측정하는 기술적 분석 모음 지표로 14일 이동 평군선을 이용해 만들어 진다.
  3. 오실레이터 (Oscillator) - 기준선을 중심으로 가격이 위 아래로 움직이는 지표이고 대표적으로 상대강도지수 (RSI), 스토캐서틱과 이동평균수렴 확산지수 (MSCD)라는 지표가 있다. 이는 추세 변화를 감지하고 과매수 또는 과매도 상태를 찾아내어 매매 타이밍을 정하는데 유용하다. 대표적으로 이용되는 RSI 는 사는힘과 파는힘이 비교해서 어느쪽이 더 쎈지를 알려주는 지표이다. RSI 지수는 0 ~ 100 까지 나타내고 30보다 낮으면 파는힘이 (Over Sold)강하고 70보다 높으면 (Over Bought) 사는힘이 강한 지표이다.

기술적 분석에 대한 생각

기술적 분석은 주로 추세를 이해하고 이미 알려진 패턴을 찾아 앞으로 움직일 가격을 예상하는 도구이다. 하지만, 기술적 분석이 매번 맞는것이 아니고 패턴의 모양도 제각기 다르기 때문에 투자자의 주관적인 분석으로 틀릴경우 손해를 보는 경우가 간혹있다. 따라서, 기술적 분석에 올인 하여 매수와 매도 결정을 하지 않고 기본적인 분석을 병행해서 종목 선택은 기본적 분석 마켓 타이밍은 기술적 분석을 이용한다면 보다 효과적인 결과를 보지 않을까 생각해 본다.

마켓 추세는 특별한 반전이 일어나지 않으면 지속된다. 기술적인 분석이던 기본적 분석을 하던 상승세 (Bull Market)에 투자를 한다면 손해를 보는일은 그리 많지 않을 것이다. 하지만, 하락세에 마켓과 싸우며 수익을 보려는 것은 큰 무리가 따르므로 기술적인 분석을 통해 마켓 트랜드와 특정 종목 트랜드를 비교하고 상승세에 투자하면 보다 성공적이 투자자가 될수 있다.

월스트리트의 저명한 투자자 하워드 막스 (Howard Marks)는 기술적 분석을 믿지 않는다고 했다. 왜냐하면 랜덤 워크가설 "과거의 주가는 미리의 주가를 예측하는데 아무런 도움도 주지 기술적 분석 모음 않는다"는 믿기 때문이다.

금융시장은 다양한 거래 방법을 제공하기 때문에 상승세, 하락세와 횡보추세 어느때도 수익을 낼수 있다. 공매도와 풋 옵션을 이용하면 하락장에서도 수익을 낼수 있다. 따라서, 시장의 추세를 이해하고 이에 맞은 투자를 한다면 보다 많은 수익을 낼수 있으리라 본다.

증권의 가격은 수요와 공급에 따라 움직이고 이는 가격 차트에 반영된다. 기술적 분석은 가격의 움직임과 거래량을 보고 앞으로의 추세를 예측하는 도구이지만 패턴이 매번 맞는것이 아니고 해석도 주관적이기 때문에 100%신뢰 할수 없다. 성공적인 투자자로 발전하려면 기본적인 분석과 기술적인 분석을 병행해 기본적인 분석을 통해 종목을 선정하고 기술적인 분석을 통해 매수와 매도 타이밍을 잡은다면 보다 성공적인 투자자가 되리라 본다.

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주식의 기술적 지표

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코스피지수2,438.54+11.65+0.48%
코스피200 선물 (F)317.50+1.80+0.57%
US 5004,032.3+1.7+0.04%
US Tech 10012,490.1+5.8+0.05%
DAX12,892.99-78.48-0.61%
닛케이28,159.50+280.54+1.01%
미국 달러 지수108.843+0.053+0.05%
1,746.65-3.05-0.17%
18.427-0.130-0.70%
브렌트유102.39-0.54-0.52%
WTI유96.70-0.31-0.32%
천연가스9.206-0.058-0.63%
구리3.5870-0.0135-0.37%
미국 옥수수673.88-9.12-1.34%
달러/원1,349.44+3.45+0.26%
유로/달러0.9986-0.0009-0.09%
브라질 헤알/원268.33+1.79+0.67%
엔/원9.7358+0.0355+0.37%
파운드/달러1.1690-0.0016-0.14%
태국 바트/원37.014-0.015-0.04%
달러/엔138.60-0.09-0.06%
애플161.38-2.24-1.37%
알리바바 ADR96.60-1.40-1.43%
트위터40.04-0.42-1.04%
알코아55.50-0.34-0.61%
뱅크오브아메리카33.90-0.13-0.38%
코카콜라62.73-0.38-0.60%
엑슨모빌100.12+2.25+2.30%

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[기술적 분석] 주식 기술적 분석 기법 모음 (투자방법)

기본적 분석은 개별적인 기본 요인들, 즉 과연 시장 가격에 어떠한 요인을 미치는가 즉, 기본적 요인과 가격 변동과의 인과 관계를 연구하는 기법이다.

반면 기술적 분석은 주식의 내재가치와는 관계없이 주가흐름 또는 거래량, 보조지표를 활용하여 분석하는 기법으로 현재의 시장 가격이 모든 기본적 요인들을 이미 반영하고 있다는 전제하에 가격 수준과 그 변동 패턴만을 연구하는 것이 중요하다고 생각한다.

과거의 일정한 패턴이나 추세를 알아내고 이를 이용하여 주가변동을 예측을 하는 기법으로 매수, 매도 타이밍을 잡기 위해 주로 활용된다.


+ 장점
- 과거의 추세를 쉽게 파악 할 수 있음
- 주가변동의 패턴을 관찰하여 그 변동을 미리 예측 가능함
- 여러 기법을 통해 매수, 매도 타이밍을 잡을 수 있음


+ 단점

- 과거의 추세가 미래에도 똑같이 가지 않음

- 차트 및 보조지표에만 의존을하게되면 기업의 내재가치를 알 수 없어 위험함
- 이슈에 의해 발생한 부분은 기술적 부분이 표현하기 어려움 (코로나 19, 북한 기술적 분석 모음 미사일 발사)

- 시장의 변동에만 집착하며, 시장의 변화요인을 정확히 분석할 수 없음

기술적 분석 모음

[캔들지표] 이동평균선 - 단순이동평균(SMA) 매매전략

주식을 시작하면서 가장 먼저 배우게 되는 기술적분석중 하나가 이동평균선을 이용한 분석 방법입니다. 이동평균은 캔들지표에 속하며 종류에는 단순, 지수, 가중, 기하, 조화, 삼각 등이 있으��

[캔들지표] 이동평균선 - 가중이동평균(WMA), 지수이동평균(EMA)

주식을 시작하면서 가장 먼저 배우게 되는 기술적분석중 하나가 이동평균선을 이용한 분석 방법입니다. 이동평균은 캔들지표에 속하며 종류에는 단순, 지수, 가중, 기하, 조화, 삼각 등이 있으�

주식 투자, 기술적 분석의 기초 캔들 차트 모음

주식투자는 기본적으로 가치투자와 기술적 분석 투자가 있습니다. 기술적 분석이라 함은 캔들(봉)에서 시작하고 기술적인 부분으로 가격을 분석한다는 것은 주가의 그래프나 차트를 분석한다는 말과 같은데 그 시작이 바로 캔들에서 시작합니다. 작은 사각형에 시세의 다양한 정보가 담겨 있으며 생긴 모양을 보고 봉차트 또는 양초 모양의 캔들 차트라고 합니다. 주식투자에서 알아야 하는 기초 캔들차트에 대해 알아보겠습니다.

캔들의 구성

주식의 가격이 변하면서 오르락내리락 요동을 치는 것은 사려고 하는 힘과 팔려고 하는 힘이 충돌한 결과여서 작은 하나의 캔들에도 다양한 가격정보가 함축되어 있습니다.
캔들은 일본인 혼마 무네히사가 쌀 가격의 시가, 종가, 고가, 저가를 함께 파악할 수 있는 방법을 찾다가 만든 것으로 양초와 모양이 유사하다 하여 캔들이라는 명칭을 쓰게 되었습니다.

1) 캔들의 가격
캔들 하나는 시가, 고가, 저가, 종가를 나타내며 그날의 매도세와 매수세의 움직임을 파악할 수 있습니다.

  • 시가 : 장이 시작한 가격
  • 종가 : 장이 끝난 가격
  • 고가 : 장 거래 중 가장 높은 가격
  • 저가 : 장 거래 중 가장 낮은 가격

2) 캔들의 구성
① 몸통은 시가와 종가로 구성되고 종류로는 양봉과 음봉이 있습니다.

  • 양봉 : 시가보다 종가가 올라가는 것으로 붉은색으로 표시
  • 음봉 : 시가보다 종가가 내려가는 것으로 청색으로 표시

② 꼬리는 기술적 분석 모음 장 거래 중 시가나 종가를 벗어나는 가격을 표시합니다.

  • 윗꼬리 : 양봉이라면 종가보다 높았던 가격이고, 음봉이라면 시가보다 높았던 가격
  • 아랫꼬리 : 양봉이라면 시가보다 낮았던 가격이고, 음봉이라면 종가보다 낮았던 가격

캔들의 구성

캔들의 구성

3) 캔들의 기간
캔들이 하루 동안이라면 일봉, 1주 동안이라면 주봉, 1개월 동안이라면 월봉, 1년 동안이라면 연봉이라고 하고 일반적으로 일봉을 가장 많이 사용합니다.

캔들차트의 모양이 나타내는 의미

  • 붉은색 장대양봉형은 시가와 종가의 등락폭이 아주 크며, 강하게 상승하면서 장이 마감된 것이 특징이다.
  • 몸통이 이전 봉의 크기보다 매우 길고 상승장에서 나타난 장대양봉은 '강한 매수세로 상승이 조금 더 지속된다'는 의미로 받아들일 수 있다.
  • 청색의 장대음봉형은 장대양봉과 마찬가지로 장중 등락폭이 아주 크며, 크게 하락하면서 마감해 몸통의 크기가 매우 길게 나타난다.
  • 하락장세에서 나타난 장대음봉은 하락 지속형으로 작용하게 되는데 상승장 중 특히 급상승 후 장대음봉이 나타나면 '이익실현 매물의 본격화'로 해석되어 하락을 예고하는 경우가 많다.

2) 밑꼬리 양봉형, 윗꼬리 음봉형

  • 밑꼬리 양봉형은 윗꼬리 양봉형과 반대 패턴으로 종가와 고가가 일치하고 윗꼬리가 없으며 시가와 저가가 다르다.
  • 밑꼬리는 저가에서 활발하게 매수세가 유입되어 상승 마감을 했기 때문에 상승 장세를 반영하는 상승 지속의 가능성으로 작용한다.
  • 윗꼬리 음봉형은 밑꼬리 음봉형과 반대로 종가와 저가가 일치하고 밑꼬리가 없으며, 시가와 고가가 다르다.
  • 윗꼬리는 고가에서 매도세가 물량을 내놓으면서 하락 마감했기 때문에 추가 하락의 우려로 작용한다.
  • 십자형 패턴은 시가와 종가가 같은 캔들로 매수세력과 매도세력이 팽팽하게 맞서는 형국으로 특별한 이슈가 없이 매수ㆍ매도가 활발하지 않은 경우에 발생하기도 한다.
  • 주가가 급락한 후 십자형태가 나오면 매도세력의 힘이 떨어지고 있다는 것을 의미하므로 상승반전을 기대해볼 수 있고 반대로 급등한 후 십자형이 나오게 되면 더 이상 매수세가 힘으로 올려붙이지 못하는 상황이므로 하락을 대비해야 한다.
  • 장족 십자형 패턴은 몸통이 짧은 것에 비해 윗꼬리와 아랫꼬리가 상대적으로 상당히 길며, 몸통의 위치는 일반적으로 장중 거래 범위 중간에 위치하는 형태로 상승과 하락이 불확실한 경우의 패턴이다.
  • 비석 십자형 패턴은 종가와 시가와 저가가 모두 일치하고 윗꼬리가 긴 형태를 가지며, 시초가 이후 장중에 상승세를 보이다가 종가가 장중의 저가인 시가와 일치하거나 근접해서 마감할 경우이다.
  • 상승추세의 고점에서 발생했을 경우 하락 전환 가능성이 높으며, 윗꼬리가 길수록 신뢰성이 높고 횡보국면이나 하락 추세 이후에 발생했다면 상승반전 신호로 작용하기도 한다.
  • 잠자리형 패턴은 시가와 종가와 고가가 일치하는 경우에 형성되고 주가 전환 시점에서 많이 발생한다. 하락 추세의 막바지에 발생하면 상승 반전형 패턴으로 작용하며, 상승 중에 있을 경우에는 계속 상승작용을 하게 된다.
  • 점 십자형 패턴은 시가, 고가, 저가, 종가의 가격이 모두 일치할 때 발생하며 유동성이 매우 적고, 종가 이외에는 어떤 시세도 성립되지 않는다. 상한가나 하한가로 거래가 형성된 경우나 거래가 일체 형성되지 않은 경우로 향후 주가 방향 예측이 어려운 패턴이다.

캔들 차트의 모양들

캔들 차트의 모양들

4) 상승 샅바형, 하락 샅바형

① 상승 샅바형
시가가 장중 최저가인 상태로 장중에서 주가가 상승하면서 윗꼬리 양봉 형태를 띠는 패턴으로 하락 추세에서 이 패턴이 나타나면 기술적 반등이 예상되며, 몸통의 길이가 길수록 반등 가능성은 더 높아진다. 지속적인 하락 후 바닥권에서 이 패턴의 발생은 단기적으로 매수적 관점에서 접근해야 하지만, 다음날 주가가 하락으로 종료한다면 추가 매도세력이 아직 남아 있어 하락이 좀 더 이어진다고 보면 된다.

② 하락 샅바형
시가가 장중 최고가인 상태로 장중에 주가가 하락하면서 밑꼬리 음봉 형태를 가지며 상승추세에서 이 패턴이 나타나면 하락이 예상된다. 몸통의 길이가 길수록 하락의 가능성이 높아지며 거래량이 급증한다면 하락의 가능성은 더욱 높아지고 긴 상승추세 도중 천장권에서 발생했다면 매도를 고려해야 한다.

① 우산형 패턴은 몸통의 윗꼬리가 거의 없고 몸통에 비해 매우 긴 꼬리 형태를 가지며 망치형과 교수형 패턴으로 구분된다. 교수형은 상승추세가 형성되어 향후 주가의 하락반전을 암시하며, 망치형은 하락 추세 도중에 형성되어 향후 주가의 상승반전을 암시한다.

② 망치형과 교수형을 패턴으로서 볼 수 있으려면 명확한 추세의 형성이 있는 상태에서 이와 같은 패턴이 만들어져야 하고 거래량도 함께 체크할 필요가 있다. 단기적인 급등 후 교수형이 나타났을 경우 거래량을 체크하는 것이 필수이며 별 다른 거래량 없이 교수형이 나왔다면 서둘러 매도할 필요는 없으나 이전 평균 거래량의 기술적 분석 모음 2~3배 정도의 대량거래가 수반된 교수형이 나왔다면 바로 매도에 동참하는 것이 좋다.

① 역전된 망치형
몸통의 밑꼬리가 거의 없고 윗꼬리가 몸통에 비해 매우 긴 형태를 가지며 몸통이 작으므로 일봉의 색깔은 그다지 중요하지 않지만 하락장세 도중에 이 패턴 출현은 상승반전 신호로 작용할 수 있다.

② 유성형
몸통의 밑꼬리가 거의 없고, 윗꼬리가 몸통에 비해 매우 긴 형태를 가지며 일봉 색 역시 중요하지 않지만 상승 장세 도중에 이 패턴 출현은 하락반전 신호로 작용할 수 있다. 단기적인 급등 후 유성형이 나타났을 경우 거래량을 함께 체크하는 것이 필수이고 별다른 거래량 없이 유성형이 나왔다면 서둘러 매도할 필요는 없으나 이전 평균 거래량의 2~3배 정도의 대량거래가 수반된 유성형은 주포가 물량을 넘기는 상황이므로 곧바로 매도에 동참하는 것이 안전하다.

2개의 캔들차트

캔들은 많은 정보를 담고 있어서 2개 이상의 캔들을 분석하면 좀 더 정확한 판단을 할 수 있습니다.

  • 상승 장악형 패턴은 서로 다른 색깔을 갖는 일봉이다. 최종일의 일봉은 양봉이고, 전달의 일봉은 음봉으로 양봉의 몸통이 음봉의 몸통을 완전히 감싸는 형태이다.
  • 하락 추세 지속 이후 상승 장악형 패턴의 출현은 향후 상승 전환을 예상해볼 수 있다. 이 패턴은 상승 전환 작용을 하게 되며, 명확한 하락 추세 이후 발생했다면 좀 더 적극적으로 매수에 임할 필요가 있다.
  • 하락장악형 패턴은 최종 일봉의 몸통이 전날 몸통을 감싸는 형태를 취하며 서로 상반된 색깔을 갖는 캔들로 구성된다.
  • 상승추세 중 발생한 하락장악형 패턴은 향후 하락 전환을 예상할 수 있다. 상승추세의 정점 근처에서 이 패턴이 발생했다면 매도를 고려하는 것이 합리적이다.
  • 관통형 패턴은 최근 캔들이 긴 양봉이며, 전날 캔들 역시 긴 음봉의 형태를 띠고 있다. 최근 일봉의 시가가 전날 봉의 저가 아래에서 형성되고 종가는 전날 고가를 상향하지 않고 근접한 수준에서 형성된다.
  • 관통형 패턴에서 최종일 일봉의 종가가 전날 봉의 고가에 많이 접근할수록 상승반전 가능성은 더욱 높아지며, 매수를 고려해도 좋지만 종가가 전날 캔들 몸통의 50% 이상을 상향하지 못하고 이 패턴이 완성되었다면 매수를 유보하고 이후의 상황을 좀 더 지켜보는 것이 좋다.
  • 먹구름형 패턴은 최종일의 캔들이 긴 몸통을 가진 음봉이며, 전날 캔들이 긴 몸통의 양봉으로서 최종일 캔들의 시가는 전날 캔들의 고가 위에서 형성된다.
  • 종가는 전날 일봉 캔들의 저가 근처에서 형성되는데 저가에 접근하면 할수록 하락반전 가능성의 신뢰도는 더욱 높아지며, 상승추세 정상권에서 이 패턴의 발생은 중요한 하락반전 신호로 매도에 임하는 것이 좋다. 최종일의 종가가 전날 일봉 몸통의 50% 이상을 하락하지 않은 경우에는 매도를 보류하는 것이 바람직하다.

2개의 캔들 차트 모양

2개의 캔들 차트 모양


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