5일 이평선, 스토캐스틱스, MACD, 볼린저 밴드, 이격도

마지막 업데이트: 2022년 1월 17일 | 0개 댓글
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긍정왕수전노의 좌충우돌 경제적자유 쟁취기

레버리지 인버스 주식차트에서 매수신호 찾는 방법 - 5일 이평선, 스토캐스틱스, MACD, 볼린저 밴드, 이격도

오늘은 제가 차트분석을 할때 가장 많이 보는 매수신호를 나열해볼까 합니다.

주로 보는 보조지표는 5일 이동평균선, 슬로우스토캐스틱스, 볼린저밴드, MACD, 20일&60일 이평선과 함께 보는 이격도 입니다.

보조지표에 100% 확률은 없기에 무조건 신뢰하면 안됩니다만, 동시에 보조지표가 2개이상 매수신호를 보이면 확률이 더 올라가는 듯 합니다.

아래 차트 참고지표는 모두 "삼성전자" 를 기준으로 분석했습니다.

1. 5일 이동평균선

5일 이동평균선이 골든크로스(종가상 5일선 돌파)

여기서 중요포인트는 골든크로스전에 2일이상 5일이평선 아래에 있어야 한다는 점입니다. 즉, 충분히 하락하다가 상승이 나와야 적중확률이 높아진다는 점!

검색식 조건식으로 작성하면 이렇게 됩니다. (키움증권 영웅문 기준)

2. 슬로우 스토캐스틱스 (Slow stochastics)

Slow stochastics 설정은 대중적인 값인 5, 3, 3으로 했습니다. (이 5일 이평선, 스토캐스틱스, MACD, 볼린저 밴드, 이격도 값을 조금씩 수정해서 쓰기도 하는데. 어차피 100% 적중하는 값 찾지 못합니다. 대충 기본값 쓰시면 될듯)

여기에 추가적으로 과매도권(충분히 하락)5일 이평선, 스토캐스틱스, MACD, 볼린저 밴드, 이격도 을 확인하기 위해 %K값이 40 미만인지도 같이 확인해줍니다.

(보수적으로는 25, 20 미만으로 보기도 합니다.)

즉, 매수타이밍은 %K가 %D를 골든 크로스하되 %K값이 40미만일때 입니다.

영웅문S 검색식은 이렇게 됩니다.

3. MACD

MACD 설정은 12, 26, 9 기본값을 사용합니다. MACD가 2회 이상 하락추세로 가다가 상승으로 기울기가 추세전환될때를 매수타이밍으로 합니다.

돈미새의 머니게임

MACD (Moving Average Convergence & Divergence) 는 제럴드 아펠이라는 미국장 기술적 분석가가 만든 보조 추세 지표이다. 장기 이평선(이동평균선)과 단기 이평선이 서로 멀어지게 되면 다시 가까워지려는 힘이 발생하는데, 이것을 선으로 나타내어 주가추세를 분석할 수 있다는 것이다.

이평선의 골든크로스나 데드크로스를 통해 실제 주가의 정확한 지점을 파악하기는 어렵지만, 적어도 이 보조지표를 통해서 주가의 추세와 해당 종목의 주식을 사고자하는 자가 많은지, 팔고자하는 자가 많은지를 가늠할 수 있다고 생각한다.

이평선은 과거의 해당 종목의 주가의 추이를 연결한 선이기 때문에 주가보다 느리게 움직이는 단점이 있다.

즉 과거의 흐름을 읽을 순 있지만, 이평선만으로는 미래의 주가흐름까지 가늠하는 것은 리스크가 있다는 것이다.

MACD는 이평선의 이러한 미래 추세를 알기 힘들다는 단점을 보완해주는 지표다.

MACD 골든크로스 데드크로스

앞서 말한 바와 같이 MACD 골든크로스, 데드크로스를 통해서 추세를 어느정도 확인할 수 있다.

골든크로스 : MACD선과 시그널선이 교차하지만, MACD선이 위로 올라가는 교차점

데드크로스 : MACD선과 시그널선이 교차하지만, 시그널선이 위로 올라가는 교차점

골든크로스를 대게 말을 할 때는 MACD선이 시그널선을 상향돌파(골든크로스)/하향돌파(데드크로스)했다고 말한다.

기준선은 대게 0으로 잡고 골크와 데크를 확인한다.

빨간선이 MACD선, 초록선이 시그널인데 둘의 크로스를 보면서 추세를 확인하는 것이다.

20년 5월부터 현재까지의 CJ 본주의 일봉 주가차트다.

MACD가 시그널선을 상향으로 돌파하고 나서 주가가 추세 상승국면으로 접어들고 (골든크로스) , 주가가 추세 하락국면으로 접어들면서 주가도 흘러내리는 것을 5일 이평선, 스토캐스틱스, MACD, 볼린저 밴드, 이격도 볼 수있다.

위 노란 음영에서 G2개와 D를 보면 주가의 추세방향을 어느정도 가늠할 수 있다는 것이다.

다만, 서두에서 말했다시피, 딱 정확한 목이 돌아가는 정확한 시점에서 골든크로스와 데드크로스가 나오는 것이 아니기 때문에 진짜 최꼭대기에서 팔고 최저점에서 살수 있는 지표선은 아니다.

(그게 가능하다면, 난 신으로 그를 부르겠다. )

MACD 기준선을 돌파, 대세상승 대세하락의 시작

그렇다면 단기적은 상방 하방 추세말고 대세상승, 하락도 판단할 수 있을까?

먼저 MACD선은 기준선 0을 기점으로 주가를 파악한다. (많이들)

CJ 주가를 다시 한번 보자.

그림을 다시보면,

단순히 MACD 골든크로스만 확인하고 풀매수 땡겨버리면 안되는 것을 확인 할 수 있다.

왼쪽 동그라미 골든크로스가 나오기전에도 골든크로스는 일어났지만 큰 반등없이 업등락을 왔다갔다했다.

다만 왼쪽 동그라미는 기준선 0을 넘어서고 MACD가 상방으로 가고 있다.

그 후 MACD 골든크로스대 가격보다 25% 정도 시세가 오르는 것을 확인할 수 있다.

데드크로스 또한 마찬가지인데, 오른쪽 동그라미 이후 하락을 지속하고 기준선 0까지 계속 내려가는 것을 볼 수 있다.

이후 반등은 없고 최근에서야 기준선 0밑에서 꼬물꼬물거리는 것을 볼 수 있다.

때문에 MACD 골든크로스와 데드크로스와 기준선 0을 넘느냐 안넘느냐를 확인하면 대세상승과 대세하락 국면을 파악할 수 있다는 것이다.

오늘은 MACD와 시그널선이 교차하면서 나오는 골든크로스, 데드크로스 그리고 기준선 0을 기점으로 대세상승과 대세하락을 얼추 감안하는 법을 적어보았다.

단순 이평선으로만으로는 주가의 미래를 내다보는 것이 힘들기에 MACD라는 보조지표를 통해 조금 더 디테일하게 주가의 흐름을 파악할 수 있다는 점에서 활용하는 것도 나쁘지 않다고 생각한다.

다만, 이 보조지표 또한 수많은 앞으로 얘기할 보조지표들 중 하나이기에, 정확한 매수 매도타이밍을 잡을 수 있는(어떤 지표를 이용해도 정확하게는 파악못하지만) 지표는 아니기에 추가적으로 계속 보조지표에 대해서도 포스팅할 예정이다.

보조지표 - MACD > 주식이야기

핵탐

MACD는 Moving Average Convergence Divergence 의 약자로 이동평균선의 수렴과 발산에 대한 지표이다. 말이 어려운데 수렴이란 두 선 사이가 점점 가까워지는 것을 말하고 반대로 두 선 사이가 점점 멀어지는 것을 발산이라고 한다.

MACD 지표에는 MACD선, 신호선 2개의 선이 존재한다. MACD선이란 12일간의 이동평균선에 26일간의 이동평균선을 뺀 값이다.

MACD선 = 12일간의 이동평균선 - 26일간의 이동평균선

시그널(Signal)선은 MACD선을 다시 n일동안 이동평균한 값이다. 보통 9일선으로 한다.

시그널선 = n일(9일) 동안의 MACD 이동평균선

키움증권 영웅문등의 HTS 에서 차트항목에서 옵션으로 MACD 선을 표시하면 아래와 같이 표시된다.

macd.png

붉은선이 MACD선이며 푸른선이 신호선이다. 두 선의 폭을 표시한 막대그래프 부분을 오실레이터라 한다.

MACD선만 보자. MACD선이 평균점(가로로 직선인 선)을 돌파할때를 상승국면 평균점을 지나 하락할때를 하락국면으로 보고 매수할 수 있다. 하지만 이는 사건이 일어나고 난뒤에만 판단할 수 있다는 단점이 있다. 그래서 신호선이 필요하다.

MACD2.png

붉은선 즉, MACD 선이 신호선을 상향돌파할때를 매수시점으로 보고 반대로 하향 돌파할때를 매도시점으로 본다. 신호선없이 MACD만 보는것과는 달리 한참 전에 미리 예측이 가능하다. 위 그림에서는 약 5,250원 정도에서 매수하고 약 8,400원에서 매수를 한다.

MACD 매매기법은 상승국면을 미리파악해 매수하고 하락국면을 먼저 예측해서 최대한의 이익을 추구하기 위한것이다. 단점은 상승추세에서만 가능하다는 5일 이평선, 스토캐스틱스, MACD, 볼린저 밴드, 이격도 것이다. 주가가 장기적으로 하락하는 추세에는 맞지 않다.

이동평균선과 MACD

이번 포스팅에서는 MACD 보조지표에 대해 알아보도록 하겠습니다. MACD 보조지표는 주식의 추세를 나타내고, 골든 크로스 / 데드크로스 발생 시 종목의 매매 타이밍을 알 수 있는 유용한 추세지표입니다.

단순이동평균선은 과거의 주가를 반영한 것으로 추세전환 신호가 늦게 나타난다는 단점이 있습니다. 이를 해결하기 위해 MACD에서 지수이동평균을 사용합니다. 추세 전환시점이 아닌 추세방향과 주가 움직임을 분석하는 것입니다.

MACD Oscillator 지표는 MACD 선과 signal 선의 차이를 막대로 나타내는 것으로 0이 중식이고 차이가 클수록 매수세 / 매도세가 강하다고 나타납니다.

MACD선은 단기지수 이동평균(12일) - 장기지수이동평균(26일)이며 signal 선(9일) 입니다. 결국 MACD는 지수이동평균값의 차이를 이용하려는 지표라는 것입니다. 주가는 이동평균선과 멀어질수록 회귀하려는 특징이 있는데 이원리로 단기 이동평균선은 장기이동평균선에 회귀하려는 특성을 활용한 지표입니다.

MACD선이 signal 선을 상향돌파(골든크로스) 상승추세전환

MACD선이 signal 선을 하향돌파(데드크로스) 하락추세전환

MACD oscillator 막대의 최고점확인 - 매도 시점

MACD oscillator 막대의 최저점확인 - 매수 시점

다이버전스 발생 - 주가의 방향과 지표의 방향이 다름

주가는 상승하고 있으나 MACD 추세선은 하락하면 고점도달 신호

주가는 하락하고 있으나 MACD 추세선은 상승하면 저점도달 신호

현대차를 예를 들어보면 4.2일 급등이 나오면서 MACD 골든크로스가 나왔으며, 6% 상승이 견인되었습니다. 앞으로의 상승흐름을 지켜봐야할 것이지만 추세적으로 상승전환을 이끌어냈다는 기대감이 형성되었습니다. 과거의 흐름을 보면

골든크로스 이후 추세적으로 상승흐름이 나오고 추가적인 상승을 가져가는 것을 확인할 수 있습니다.

이렇게 MACD 보조지표를 확인해 보았는데요. 보조지표는 말 그대로 보조지표이며 종목을 매수 / 매도하는데 도움을 받기 위한 보조수단으로 이용하시는게 좋습니다.


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