외환 트레이딩 전략

데이트레이딩 & 스윙 트레이딩 전략-한 권으로 끝내는 외환거래 지침서-

국내에 출간된 외환거래 관련서적은 그 수요 또한 많지 않을 뿐만 아니라 외환론에 대한 개괄적인 개론이나 위험 관리에 대한 조언, 혹은 기술적인 분석법에만 치중하여 초보 트레이더나 경력 트레이더 모두 참고하기에 아쉬운 부분도 있었던 것이 사실이다. 그런 가운데 외환거래에 대한 A부터 Z까지에 이르는 종합 정보들을 아낌없이 수록한 《데이 트레이딩 & 스윙 트레이딩 전략》이 출간되었다. 2005년에 이 책의 초판인 《Day Trading the Currency Market(외환시장에서 데이 트레이딩, 국내에서는 미출간됨)》이 미국의 수많은 외환 트레이더들로부터 극찬을 받은 이후 저자가 좀 더 최근 실정에 맞게 보완 및 수정을 거쳐 다시 내놓은 개정판이다.
저자인 캐시 리엔은 현재 BK포렉스(BK자산운용)의 설립 파트너이자 운용디렉터로 근무 중이며, JP모건체이스를 첫 직장으로 이후 데일리FX, 글로벌 퓨처앤포렉스(Global 외환 트레이딩 전략 Futures&Forex) 등에서 마켓 메이커, 크로스마켓 트레이더, 투자전략가로 일하며 13년간 오롯이 외환투자 시스템 아래에서 지내온 경력을 가지고 있다. 이 분야에 처음 발을 들인 초보 트레이더들을 위한 기본적 정보에서부터, 어느 정도 자신만의 전략법을 가지고 있는 경력 트레이더들을 위한 보다 다양한 기술적 외환 트레이딩 전략 분석을 제시하는 등, 저자 캐시 리엔은 본인이 쌓아 올린 외환거래의 전 지식을 이 책을 통해 쏟아놓았다.
국내에서 이 책을 출간하면서 내놓은 부제목을 ‘한 권으로 끝내는 외환거래 지침서’라 이름 붙인 이유 또한 이 책을 번역하고 감수한 국내의 실무 트레이더들로부터 실제로 ‘완벽한 지침서’라는 인정을 받았기 때문이다. 저자의 주관적 해석보다는 경험을 통한 통계치로 거둔 객관적 해석이 밑바탕이 되었다는 점은 이 책을 신뢰할 수밖에 없는 큰 이유이다. 책 서두의 머리말을 보면 “트레이더와 애널리스트의 오랜 경험에 기반하여 외환 트레이더들에게 가장 중요하다고 판단되는 내용들에 초점을 맞추고 책을 집필했다는 점도 말해두고 싶다”라고 저자는 언급하고 있다. 단순히 당장의 이익을 내는 것에 초점을 맞추기보다 어떨 때는 단기이익을 바라는 이들을 위해, 어떤 때는 장기적 이익에 무게를 두어 다양한 시각으로 해설하고 있는 것도 눈여겨보아야 할 특징이다.

집필하면서 두 가지 목표를 설정하였다. 하나는 모든 트레이더들, 특히 데이 트레이더들이 알아야 하는 외환시장의 특성들과 외환시장의 기초를 다루는 것이었다. 또 다른 하나는 거래에 활용 가능한 실용적인 전략들을 소개하는 것이었다. 이 책은 다른 외환거래 관련서적들이 다루고 있는 일반적인 내용을 넘어서 미국 달러가치의 변화에 큰 영향을 주는 시장 지표들처럼 흥미로운 주제뿐만 아니라 통화들 간의 상관관계를 분석하고 어떻게 활용하는지에 대하여도 서술하였다.
- 본문 ‘머리말’ 중에서

POINT 2
국내 외환거래 실무진들의 번역으로 오류 없는 정확한 해석, 한국 실정에 맞는 주석까지!

[데이 트레이딩 & 스윙 트레이딩 전략]은 현대선물주식회사 외환파생팀에서 근무하는 실제 외환거래 실무진들의 번역으로 국내에 소개되었다. 이 점은 이 책의 신뢰도를 높여주는 아주 큰 근거가 된다. 현대선물주식회사는 현대중공업 자회사로서 단기간 내에 국내 일류의 선물(先物)회사로 자리 잡은 기업이다. 외환거래 자문 및 외환시장 분석 업무를 외환 트레이딩 전략 담당하고 있는 현대선물 내 FX팀에서 캐시 리엔의 원서를 본 뒤 “이 책 이상의 외환거래 서적은 없다”는 감탄과 함께, 국내 독자에게 꼭 선을 보여야겠다는 확신이 들었다고 한다.
즉시 다섯 명이 각 파트를 나누어 번역을 시작하였다. 원서 내에 소개된 각종 도표와 전문용어, 기술적 분석의 수리적인 계산법 등 도저히 외환 실무를 꿰뚫지 않고서는 정확한 번역이 불가능할 수밖에 없는 이 책의 특성에 100퍼센트 맞추어 최적의 정확한 번역을 완성하였다. 아울러 미국시장에서 활동하는 저자의 글이기 때문에 어쩔 수 없이 아주 적은 부분에서는 미국 시장에서 바라보는 상황 설명이 보이는 곳도 있을 수 있다. 그런 부분은 ‘부록’이나 ‘주석’ 등을 달아 국내 실정에 맡는 해설과 자료를 첨부하여 우리 독자들의 이해를 돕고 있다.
이 책의 번역자로 참여한 외환파생팀의 김영재 과장은 “외환거래에 대해 기존에 나와 있는 책들을 보면 애매하거나 오류가 다분한 부분이 참 많이 있어요. 이 책 하나로 정확한 외환거래 정보가 무언지, 그리고 처음부터 끝까지 ‘다 다루었다’는 게 무언지 확실히 보여주고 싶어요”라고 자신 있게 이야기한다.
현대선물 측은 이 책의 출간과 동시에 2014년 5월 17일과 24일, 각각 서울과 부산에서 출간기념 세미나를 열 예정이다. 누구나 자유롭게 참가하여 외환거래 분석법 및 투자전략에 대해 공개적인 강연과 토론에 참여할 수 있다.
▶ 문의 전화 02)788-7035 / 이메일 [email protected]
현대선물 홈페이지(www.hyundaifutures.com)에서 신청 가능

POINT 3
테크니컬 분석과 펀더멘털 분석, 이 모두를 아우르는 외환거래의 바이블

금융시장을 예측하고 연구하는 데 있어서도 그렇듯, 외환거래를 분석하는 방법론에도 테크니컬 분석과 펀더멘털 분석이 있다. 펀더멘털 분석은 근본적인 경제상황을 기초로 해서 미래의 가격움직임을 예측하지만, 테크니컬 분석은 오히려 과거의 가격움직임을 이용하여 미래를 예측하는 것이다. 어떤 방법론이 더 정확하고 성공적인지는 여전히 논란이 계속되고 있으나, 분명한 사실은 두 방법론을 때에 맞춰 적절히 혼용하는 것이 가장 성공 확률이 높다는 점이다.
12장으로 구성된 이 책에서 가장 무게중심이 되는 내용도 테크니컬 분석법과 펀더멘털 분석법을 소개하고 있는 9장과 10장이다. 저자가 보유한 차트뿐만 아니라 역자인 현대선물 측이 보유한 국내차트 등 풍부한 차트를 게시하여 그래프의 변화와 매수/매도 지점 등에 수치를 대입하여 표기하는 등 다양한 방식의 테크니컬 분석법을 소개하고 있다. 그리고 각 경제지표 발표나 세계 정상들의 회담 등 국제경제에 큰 이슈가 생길 때 어떠한 거래 변화들이 생기는지도 철저한 펀더멘털 분석법에 입각하여 설명해준다.
본문에서 저자는 말하길, 단기거래에 집중하는 트레이더들은 주요 전략이 가격의 행태에 초점을 맞추기 때문에 기술적 분석을 사용하는 것을 선호한다고 한다. 반면에 중기 거래에 집중하는 트레이더들은 어떤 통화의 미래 가치뿐만 아니라 적정한 가치를 평가하기 위해 펀더멘털 분석을 사용하는 경향이 있다고 말한다.
분석에 대한 접근뿐만 아니라, 이 책의 후반부에는 주요 통화쌍 7개(미국 달러, 유럽의 유로, 영국 파운드, 호주 달러, 뉴질랜드 달러, 일본의 엔화, 캐나다 달러)를 하나하나 소개하고, 해당 통화쌍에 대한 정책 결정권을 갖고 있는 기관 및 통화의 특성, 관련 경제지표까지 자세히 서술하였다. 비단 외환 트레이더뿐만 아니라 이 분야에 관해 전혀 알지 못하던 일반 독자들에게도 시사 상식으로 알아두어야 할 유용한 정보로서 읽혀질 것이다.

이 책을 처음 읽는 독자라 할지라도 실망하지 않을 것이라 확신한다. 초판에서는 펀더멘털 분석을 다루는 데 주로 초점을 맞추었으나 이번에는 거래방법론 및 통계적 분석뿐만 아니라 여러 가지 새로운 전략들도 추가하였다. 그리고 외환시장에서의 계절적인 영향과 헤지펀드매니저처럼 거래하는 방법 등 포괄적인 내용도 추가하였다.
트레이더와 애널리스트의 오랜 경험에 기반하여 외환 트레이더들에게 가장 중요하다고 판단되는 내용들에 초점을 맞추고 책을 집필했다는 점도 말해두고 싶다.
- 본문 중에서

저자가 제안하는, 성공적 트레이더가 되기 위한 10가지 규칙
1. 당신의 손실을 제한하라
2. 수익 포지션은 계속 운영시켜라
3. 포지션 규모를 합리적 수준에서 유지하라
4. 당신의 위험보상비율을 인지하라
5. 충분한 자본을 가지고 하라
6. 추세를 거스르지 마라
7. 손실 포지션에 추가 진입하지 마라
8. 시장 기대감을 간파하라
9. 당신의 실수를 통해 배워라 ? 거래일지 작성하기
10. 최대 손실액 설정 또는 수익구간 조정

저자 : 캐시 리엔(Cathy Lien)
BK자산운용(BKForex)의 설립 파트너이자 현재 운용디렉터로 근무하고 있다. 18세에 외환 트레이딩 전략 이미 뉴욕대학교 스턴스쿨(Stern School)를 졸업하였고, 그 후 13년 이상 외환전문가로서 지금껏 경력을 쌓아왔다. JP모건체이스에서 직장생활을 시작한 그녀는 외환시장 인터뱅크 트레이딩 데스크에서 시장조성자(market maker)로 일했고, 후에 크로스마켓 트레이딩 데스크에서 현물FX, 옵션, 금리파생상품, 채권, 주식, 선물거래를 주 담당으로 일하였다. 2003년에 FXCM으로 직장을 옮겨 온라인 외환시장 리서치 포탈인 ‘데일리FX(Daily FX)’에서 수석 투자전략가로 애널리스트 팀을 운영하며 외환시장 관련정보들을 제공하였고, 2008년 글로벌 퓨처앤포렉스(Global Futures&Forex)에서는 통화 리서치 디렉터를 맡았다.
이 외에도 월스트리트 저널, 로이터, 블룸버그 등의 수많은 언론사에서 G20 통화전문가로 활동하였고, CNBC(미국, 아시아, 유럽), Sky Business 방송사에도 정기적으로 출연하고 있다. 그녀의 폭넓은 경험은 크로스마켓 분석을 활용한 트레이딩 전략개발에서 빛을 발하는데, 특히 경제지표 서프라이즈를 통한 시장 예측은 그대로 BK포렉스 사 분석 테크닉의 핵심요소. 가 되었다.

역자 : 현대선물주식회사
이 책은 현대선물주식회사 해외선물/FX팀의 김성욱(뉴욕주립대 재무학과 졸업), 김영재(시드니공과대 재무금융학과 졸업), 김혜리(경기대 호텔경영학과 졸업), 박영석(서강대 경제학과 졸업), 방안직(남가주주립대 경제학과 졸업) 이상 다섯 명의 공동번역으로 출간되었다. 외환거래에 대해 이보다 더 완벽하게 정리한 책은 없다는 신념과 확신으로 번역에 임하였고, 실제로 외환투자업무를 현직으로 삼고 있는 전문가들의 번역이기에 그 신뢰성은 배가될 수밖에 없다.
현대선물은 1997년 현대중공업의 자회사로 설립되어 ‘불확실한 미래의 든든한 길잡이’란 슬로건 아래 우리나라 일류 선물회사로 성장해왔다. 심도 있는 리스크 관리, 단기 생존전략이 아닌 중장기적 안목의 수익 포트폴리오를 구축하는 것을 중점으로 삼고 있다. 국내선물 외에도 해외선물과 FX마진까지 거래할 수 있는 원스톱 서비스를 제공하고 있고, 투자자들은 24시간 거래가 가능한 HTS(Home Trading System)를 통해 실시간으로 전 세계 시장 동향을 파악하며 다양한 파생상품 매매를 할 수 있다.

해외선물/FX팀 _ 전화 02)788-7035
커뮤니티 ‘해외시장의 마법사들’ 운영(http://cafe.naver.c. om/hyundaifutures)

1장 가장 빠르게 성장하는 외환시장
주식과 채권에 미치는 통화의 영향력 | 외환시장과 주식시장을 비교하라
외환시장의 참여자들

2장 외환시장에서 일어난 역사적 사건들
브레튼우즈_ 달러를 세계 기축통화로 | 브레튼우즈의 종식_ 자유시장 자본주의의 탄생
플라자 합의_ 미국 달러의 평가절하 | 조지 소로스_ 영란은행을 굴복시킨 남자
아시아 금융 위기 | 유로화의 출범

3장 통화시장을 움직이는 장기적 요소
펀더멘털 분석을 사용하는 경우 | 기술적 분석을 사용하는 경우 | 이론가들이 보는 통화 예측

4장 통화시장을 움직이는 단기적 요소
모든 경제지표가 영향을 미치진 않는다 | 시간에 따라 달라지는 경제지표의 중요성
점차 영향력이 없어지는 GDP

5장 최적의 매매 시간대는 언제인가?
아시아 시장(도쿄 외환시장) | 미국 시장(뉴욕 외환시장) | 유럽 시장(런던 외환시장)
미국 시장과 유럽 시장이 겹치는 시간대 | 유럽 시장과 아시아 시장이 겹치는 시간대

6장 통화 상관계수와 트레이더 이용법
정·역관계 상관도 | 변하는 상관계수 값 | 직접 상관계수 값을 구하라

7장 외환시장의 계절적 요인
1월의 계절적 요인 | 여름휴가 계절요인 | 주목할 만한 또 다른 계절 요인

8장 다양한 시장 조건하의 트레이드 변수
거래일지 기록하기 | 시장 분위기를 읽는 툴박스를 가져라 | 1단계_ 거래 환경 구축하기
2단계_ 거래시간 결정 | 리스크 관리를 위한 가이드 | 두려움과 욕심의 심리 상태

11장 헤지펀드매니저 따라잡기
1단계 _ 타당한 트레이딩 전략 정의 | 2단계 _ 진입과 청산의 기술 | 3단계 _ 테스트 수행
4단계 _ 전략에 대한 친숙함 | 5단계 _ 자기반성

외환 거래 세션 – 거래 전략에서 실행에 이르기까지 알아야 할 모든 것

외환 거래자는 거래에서 이익을 얻기 위해 반드시 매일 매일 거래를 할 필요가 없습니다. 또한 외환 거래와 관련된 개념은 초보 거래자와 전문 거래자 모두에게 이해하기 쉽고 매우 간단합니다.

8가지 메이저 통화

외환 시장은 주식 시장과 달리 수천 가지의 상품을 자기 마음대로 선택할 수 없습니다.

거래자가 가장 유리한 저평가, 고평가 내지 과대 평가 기회를 제공할 것인지 결정하기 위해 최신 상태를 유지해야 하는 8 개의 주요 경제가 있습니다.

외환 시장의 대부분의 거래는 다음 8 개 국가와 통화로 구성됩니다.

이들 국가의 금융 시장은 세계에서 가장 크고 정교합니다. 이러한 국가들에 초점을 맞추면 거래자는 가장 신용도가 높고 유동성이 풍부한 금융 상품 중 일부에서 이자 등의 수입을 쉽게 얻을 수 있습니다.

경제 데이터의 유입은 거의 매일 발표되고 있습니다. 이를 통해 거래자는 거래에 영향을 미칠 수 있는 모든 뉴스를 최신 상태로 유지할 수 있으며 거래자가 경제와 함께 각 국가의 건강 상태를 쉽게 평가할 수 있습니다.

수익율 및 수익

대부분의 숙련된 외환 거래자들은 수익이 수익률에 의해 좌우된다는 것을 알고 있을 것입니다. 외환 현물 시장에서 거래할 때 거래자는 두 가지 기본 통화를 사고 파는 것입니다.

외환은 각 통화가 다른 통화와 관련하여 평가되므로 통화쌍으로 표현됩니다. 외환을 거래할 때 거래자는 하나의 통화를 매수하는 동시에 다른 통화를 매도하고 매도 수익금을 사용하여 다른 통화를 매수합니다.

세계의 모든 통화에는 거래자가 매수하는 해당 국가의 중앙은행에서 정한 금리가 있습니다. 따라서 거래자는 매도한 통화에 대한 이자를 지불해야 합니다.

거래자는 또한 자신이 매수한 통화에 대해 이자를 얻을 수 있는 이점이 있습니다.

또 다른 요점은 외환 거래가 중개인, 위치 및 관련 규정에 따라 1:20에서 최대 1:2000까지 레버리지가 올라간다는 것입니다.

레버리지는 긍정적인 측면에서 정확하고 현명하게 적용되는 경우 큰 이익으로 이어질 수 있지만 부정적인 측면에서 거래자의 자본을 모두 잠식할 수 있는 상당한 손실을 초래할 수도 있습니다.

그러나 이것은 중지와 같은 위험 관리 도구를 사용하여 대응할 수 있습니다. 또한 대부분의 중개인은 거래자의 계정이 마이너스 잔액이 되는 것을 방지하는 마이너스 잔액 보호 기능을 제공합니다.

금리에 대한 이해

외환 거래자들은 거래하기를 원하는 통화쌍을 중심으로 뉴스를 최신 상태로 유지하는 것이 중요하지만 금리(이자율)가 어느 방향으로 흘러가는지 아는 것도 똑같이 중요합니다.

이를 위해서는 거래자 자신이 거래하는 국가 통화의 기본 경제를 잘 이해하고 있어야 합니다.

일반적으로 경제 상황이 좋은 국가에서는 금리가 인상되는 반면 어려운 경제 상황에 직면한 국가에서는 금리가 낮아집니다.

성공적인 외환 거래

단순히 취미로만 거래하거나 추가 수입을 확보하기 위해서만 거래하는 외환 거래자가 많지만 전문적으로 외환 거래 경력을 쌓은 사람들도 있습니다.

외환 거래자의 다양한 거래의 이유나 사용된 전략에도 불구하고, 귀중한 시간을 소비하는 거래의 목적은 필연적으로 성공하는 것입니다. 그 누구도 투자 자본을 처분할 수 있어도 지속적으로 잃고 싶어하지 않기 때문입니다.

성공적인 외환 거래를 위한 몇 가지 규칙은 다음과 같습니다.

항상 거래 계획을 잘 이용하라

이것은 외환 거래자가 거래를 시작하기 전에 언제나 원점에 있어야 하는 서면 규칙입니다. 거래 계획은 모든 거래에 대한 거래자의 진입, 종료 및 자금 관리 기준을 명확하게 정의해야 합니다.

거래 아이디어는 백테스트를 사용하여 쉽게 테스트할 수 있습니다. 거래자가 과거 데이터의 적용을 통해 아이디어를 적용하여 실행 가능한지 또는 거래자가 다른 아이디어를 개발해야 하는지 여부를 결정할 수 있도록 하는 관행입니다.

거래 계획이 개발되고 철저한 테스트를 거쳐 실행 가능한 것으로 확인되면 실시간 거래 환경에 적용할 수 있습니다.

거래 계획은 규율을 시행하기 위해 존재하며 거래자는 거래 계획을 벗어난 거래는 전략이 좋지 않고 성공하는 데 필요한 거래 규율이 크게 부족하므로 항상 이를 준수하도록 해야 합니다.

거래 이유에도 불구하고 사업처럼 취급하라

이 규칙의 중요성은 다양한 거래 이유에도 불구하고 거래자들이 학습에 필요한 헌신과 규율을 적용할 수 있도록 이를 하나의 사업으로 간주해야 한다는 것입니다.

외환 거래는 취미로 하는 경우에도 손실, 비용, 세금, 불확실성, 스트레스 및 상당한 위험을 수반합니다.

거래자는 외환 시장에 진출할 때 본질적으로 소기업 소유자이며 비즈니스의 잠재력을 극대화하기 위해 연구, 전략 등을 포함해야 합니다.

기술을 활용하라

외환 거래는 거래를 개선하고 우위를 제공할 차세대 최고의 기술을 모색하는 다른 거래자들과 함께 하는 경우 믿을 수 없을 정도로 경쟁적인 산업입니다.

거래자는 시장 현황 보기 및 분석에서 스마트폰의 푸시 알림으로 시장 업데이트, 백테스트 및 수신에 이르기까지 최고의 거래 도구와 기술을 손끝에서 사용할 수 있습니다.

외환 거래자는 사용할 수 있는 기술 혁신을 활용하고 가능한 모든 방식으로 적용하여 거래를 개선하고 최상의 결과를 얻을 수 있도록 해야 합니다.

거래 자본을 보호하라

외환 거래는 적은 자본으로 시작할 수 있지만 장기적인 측면에서 성공하려면 거래자는 자신이 축적하기 위해 열심히 노력한 거래 자본을 보호해야 합니다.

외환 거래와 관련하여 위험은 언제나 존재하며 거래자는 종종 수많은 손실을 경험합니다.

거래자는 위험을 감수하고 거래 계획에서 벗어나는 것을 포함하여 피할 수 있었던 불필요한 손실로부터 자신의 거래 자본을 보호해야 합니다.

시장을 연구하라

외환 거래는 끝나지 않는 학습 과정이며 항상 배워야 할 교훈이 있으므로 거래자는 매일 더 많은 것을 배우는 데 초점을 맞춰야 합니다. 거래자는 시장을 잘 이해해야 할 뿐만 아니라 최신 상태를 유지해야 합니다.

거래 사실, 기본 사항 및 기타 측면에 대한 심층 연구를 수행함으로써 거래자는 거래 본능을 연마하고 외환거래와 관련된 뉘앙스를 배울 수 있습니다.

외환 시장의 가격 움직임 뒤에는 세계 정치, 뉴스 이벤트, 경제 동향, 심지어 날씨와 같은 수많은 원동력이 있습니다. 외환 거래의 시장 환경은 매우 다양하고 역동적입니다.

거래자가 과거 및 현재 시장을 더 많이 이해하면 이해할수록 시장의 미래와 다가오는 상황에 더 잘 대비할 수 있습니다.

감당할 수 있는 위험만 감수하라

초보 거래자뿐만 아니라 전문 거래자도 실거래 환경에서 자신의 자본을 위험에 빠뜨리기 전에 데모 계정을 사용하는 것이 필수적입니다.

초보자가 막 거래를 시작하든 전문가가 거래 전략을 테스트하든, 가능한 한 자본을 보호해야 합니다.

거래 자본은 거래 활동 이외의 목적으로 만들어진 자본이 되어서는 안됩니다. 거래자가 잃을 수도 있고 잃을 위험도 감수할 수도 있는 가처분 소득이어야만 합니다.

정확한 사실에 근거한 방법론을 개발하라.

거래자가 건전한 거래 방법론을 개발하는 데 시간을 할애하는 것은 항상 가치가 있습니다. 거래에 필요한 시간을 충분히 투자하고 모든 측면에 익숙해질 수 있도록 시간을 별도로 설정해야 합니다.

항상 손절매를 잘 이용하라

이것은 외환 거래자가 각 거래를 시작할 때 기꺼이 수용할 수 있는 미리 결정된 양의 위험입니다. 달러 금액 또는 백분율로 표시할 수 있으며 그 목적은 거래 중 거래자의 위험 노출을 제한하는 것입니다.

거래의 이상은 이익으로 거래를 종료하는 것이지만 이것은 현실적이지 않으며 거래자는 그러한 기대를 갖는 데 시간을 소비해서는 안됩니다. 손절매를 사용함으로써 거래자는 손실과 위험이 제한된다는 확신을 갖게 됩니다.

자신의 한계 및 거래 중지 시기를 파악하라

외환 거래자가 갑자기 거래를 중단하는 두 가지 주요 이유는 자신의 거래 계획이 비효율적이거나 스스로가 비효율적인 거래자이기 때문입니다.

비효율적인 거래 계획은 거래자가 과거 테스트에서 예상했던 것보다 상당한 손실이 발생할 수 있음을 보여줍니다. 예상과 달리 시장이 변했거나 변동성이 감소했을 수 있습니다.

정확한 이유에도 불구하고, 거래자가 공식화한 거래 계획이 예상과 달리 작동하지 않을 수 있습니다.

이것은 해결할 수 있는 문제이며 거래자가 거래 계획을 재평가하거나 변경하거나 새로운 계획으로 다시 시작해야 합니다.

비효율적인 거래자가 우려되는 경우, 이는 거래자가 자신의 거래 계획을 따를 수 없음을 의미합니다. 외부 스트레스 요인, 나쁜 습관 또는 기타 요인으로 인한 것이든 모두 이 문제에 기여할 수 있습니다.

거래자가 이러한 문제에 직면하게 되면 일단 거래를 잠시 중단하고 이 시점까지 오게 만든 다양한 요인에 초점을 맞출 수 있습니다. 이러한 요인이 해결되면 거래자는 거래 활동으로 돌아갈 수 있습니다.

장기적 관점에서 큰 그림을 갖고 거래하라

외환 거래에서는 거래 중 집중을 유지하는 것이 가장 중요합니다. 거래자는 패배하거나 승리한 거래 하나 하나에 지나치게 집중하는 것과 같은 개별적인 측면에 초점을 맞추는 것보다는 더 큰 그림에 초점을 맞추는 것이 외환 트레이딩 전략 필수적입니다.

거래 실패와 승리는 모두 더 많은 수익을 내는 과정의 단계이며 큰 차이를 만드는 누적 수익에 초점을 두어야 합니다.

거래자는 거래의 일부로 승패를 똑같이 받아들이고 두 상황 모두에서 감정을 제어 할 수 있어야만 합니다.

거래에서 이익을 얻을 때 흥분하는 외환 트레이딩 전략 것은 나쁜 특성이 아니지만, 거래에서 손실을 입는 것도 결코 멀리 있지 않다는 것을 명심하는 것이 중요합니다.

거래자는 장기적 관점에서 거래를 유지하면서 현실적인 목표와 목적을 설정해야 합니다.

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외환 거래 전략

외환 거래 전략은 시장에서 통화를 매수 또는 매도할 때 사용되는 방법으로 정의할 수 있으며 거래 결정을 내릴 때 지침으로 사용되는 사전 정의된 규칙 집합을 기반으로 합니다.

적절한 거래 전략에는 거래자의 거래 목표, 위험 허용 범위, 기간 및 제한, 세금 관련 사항을 명시하는 신중한 투자 및 거래 계획이 반드시 포함되어야 합니다.

여기에는 거래자에게 적합한 아이디어와 모범 사례에 대한 철저한 연구가 포함되며, 이후 시장 조건 및/또는 이익 및 손실에도 불구하고 구조화되고 규율된 거래를 보장하기 위해 채택 및 준수됩니다.

외환 거래자들이 거래 전략을 탐색하여 개별 거래 요구, 목표 및 거래 계획에서 강조했을 수 있는 제한 사항에 맞는 전략적 프레임 워크를 찾는 것이 중요합니다.

외환 거래에서 거래 전략이 중요한 이유는 무엇입니까?

거래 전략은 외환 거래뿐만 아니라 다른 금융 상품을 거래할 때도 중요합니다. 이는 거래가 수행되는 프레임 워크와 지침을 제공하기 때문입니다.

거래자가 자신의 거래 계획을 일관성 있게 유지하고 거래와 관련된 심리적 상황과 싸우는 데 도움이 됩니다. 거래 시 자기 억제를 크게 돕고 거래자의 투자 자본을 위험에 빠뜨릴 수 있는 혼란스러운 거래를 방지합니다.

거래 전략을 채택하거나 개발하는 방법

외환을 거래할 때 거래자가 채택하고 적용할 수 있는 다양한 거래 전략이 많이 있지만, 주로 기술적 또는 기본적인 측면에 기반하는 경향이 있습니다.

두 유형 모두 정량화가 가능한 정보에 크게 의존하므로 전략의 정확성을 더 쉽게 백테스트할 수 있습니다.

기술적 전략은 거래 신호를 생성하기 위해 기술 지표에 크게 의존하는 전략입니다.

이러한 전략을 사용하는 기술적 거래자는 특정 증권 또는 금융 상품에 대한 모든 정보가 가격에 포함되어 있으며 추세에 따라 이동한다고 믿습니다.

기본적 거래 전략은 근본적인 요소를 고려한 전략이며, 최근에는 세 번째 유형의 거래 전략 인 양적 거래가 더욱 눈에 띄게 되었습니다.

양적 거래는 매수 또는 매도 결정에 도달하기 위해 상품과 관련된 정보를 사용하기 때문에 기술 거래와 비슷하지만 요인 매트릭스도 고려합니다.

여기에는 거래 상품에 대한 매수 또는 매도 결정에 도달하는 것이 기술적 분석에 비해 상당히 크다는 것이 포함됩니다. 기술적 거래자는 여러 데이터 포인트를 사용하여 시장의 비효율성을 활용하고 빠른 거래를 수행할 수 있습니다.

수익성 있는 거래 전략의 개발은 지루하고 위협적인 작업일 수 있으며 항상 전략에 과도하게 의존 할 위험이 있습니다. 거래자는 이러한 함정에 빠지지 않도록 주의해야 합니다. 이는 외환 거래자로부터 거래에 대한 자연스러운 기술을 빼앗아 갈 것입니다.

일반적인 최고의 외환 전략은 무엇입니까?

외환 거래자는 효과적인 거래 전략을 갖고 사용함으로써 시간이 지남에 따라 거래 성과 및 의사 결정을 개선하는 것 외에도 금융 시장을 탐색할 수 있습니다.

가장 일반적인 최고의 외환 전략은 다음과 같습니다.

데이 트레이딩(Day Trading)

많은 신규 거래자들은 하루에 여러 번의 수익성 있는 거래를 할 수 있는 가능성이 있어 매우 매력적인 데이 트레이딩(당일매매 또는 일중매매)로 이동하는 경향이 있습니다. 하지만 데이 트레이딩은 마스터하기 매우 어려운 전략이며 일부 거래자에게는 상당한 손실을 초래할 수 있습니다.

처음에는 어렵고 벅찬 데이 트레이딩 전략을 마스터하는 것이 가능한 것처럼 보입니다. 그러나 이 전략을 성공적으로 마스터할 수 있을 외환 트레이딩 전략 때까지 거래자에게는 많은 시간이 필요합니다.

거래자가 고려해야 할 데이 트레이딩과 관련된 몇 가지 핵심 요소가 있습니다.

거래되는 시장은 외환을 포함한 모든 주요 금융 시장을 포함합니다. 데이 트레이더는 매우 단기적인 가격 변동에만 초점을 맞추고 있습니다. 데이 트레이더는 종종 낮은 수수료와 타이트한 스프레드를 가진 시장을 선택합니다.
기간 – 이것은 데이 트레이더의 가용성에 따라 달라지며 트레이더가 선호하는 기간 동안 시장을 주시 할 수 있도록 합니다.
거래자가 거래를 시작하고 종료하는 데 사용할 수 있는 다양한 거래 지표가 있습니다. 트레이더는 하나 또는 두 개를 선택하고 다른 사람으로 이동하기 전에 마스터링을 해야 합니다.
트레이더가 거래당 얼마나 많은 위험을 감수할지 결정 – 트레이더가 거래당 너무 많은 위험을 감수하는 것은 결코 권장하지 않기 때문에 거래 규모 및 위험 관리를 사용하는 것이 좋습니다.

스윙 트레이딩(Swing Trading)

스윙 트레이딩은 며칠, 심지어 몇 주 동안 오픈 포지션을 유지할 목적으로 금융 상품을 사고 팔 수 있는 방법입니다. 이러한 유형의 거래자는 추세를 따르는 거래 자라고도 합니다.

이 트레이더는 일일 차트를 사용하여 시장의 전반적인 추세에 맞는 거래를 입력합니다. 일부 스윙 거래 전략은 거래 결정을 지시하기 위해 가격 차트의 기술적 분석만을 사용합니다.

그러나 스윙 트레이딩 전략은 기본 정보와 여러 시간 프레임 분석을 통합하는 것이 일반적입니다.

거래 지표는 인기 있는 스윙 거래 전략에서 주로 사용됩니다. 트레이더는 많은 지표에 액세스 할 수 있지만 가장 일반적으로 사용되는 것은 스토캐스틱 오실레이터 (Stochastic Oscillator), MACD 또는 RSI라고도하는 상대강도지수(Relative Strength Index, RSI)입니다.

이러한 지표는 특히 가격이 추세를 지속하고 있는지 또는 가격이 방향을 바꿀 것인지에 대한 단서를 식별하는 데 외환 트레이딩 전략 사용됩니다.

스윙 트레이딩 전략과 함께 사용할 최상의 지표를 결정하기 위해 트레이더는 각각을 테스트하고 가장 잘 작동하는 지표에 익숙해져야 합니다.

트레이더는 대부분의 스윙 거래 전략에는 다음과 같은 세 가지 주요 구성 요소가 있습니다.

일일 차트 막대 또는 하루 거래 가치를 보여주는 캔들스틱.
추세 필터
과매수 및 과매도 지표.

스윙 트레이딩에 지표를 사용할 때 트레이더는 전체 거래 전략 내에서 접근 방식을 체계화하여 트레이더가 지표가 무엇을 말하고 있는지 불확실하지 않도록 할 수 있습니다.

포지션 트레이딩(Position Trading)

이 거래 전략은 몇 주에서 몇 달 동안 오픈 포지션을 유지하기 위한 목적으로 금융 상품의 매매를 포함합니다. 이러한 전략을 사용하는 트레이더는 일별, 주별 및 월별 차트 조합을 사용합니다.

포지션 트레이더는 기술적 분석에 의존하는 것보다 기본적 분석을 사용하여 거래 결정을 지시합니다. 포지션 트레이더는 스타일로 인해 시장의 단기 변동에 관심이 없기 때문에 적극적인 투자자로 간주됩니다.

포지션 트레이더는 한 번의 큰 승리를 거두기 전에 포지션을 보유하는 동안 상당한 양의 소액 손실 거래를 경험하기 때문에 주로 거래 위험에 대한 보상에 중점을 둡니다.

따라서 포지션 트레이더는 거래당 작은 양의 위험을 감수할 수 있으므로 거래 포트폴리오를 보다 효율적으로 다각화하기 위해 포지션을 여는 거래 횟수의 빈도를 높일 수 있습니다.

포지션 트레이딩과 관련된 세 가지 구성 요소가 있습니다.

주간 및 월간 시간대와 함께 일일 차트 시간대.
추세 필터
MACD 오실레이터와 같은 추세 반전 모멘텀 지표.

알고리즘 트레이딩(Algorithmic Trading)

알고리즘 트레이딩은 자동 거래라고도 하며 거래 로봇 또는 EA(Expert Advisors)를 사용합니다. 이러한 거래 로봇은 알고리즘을 사용하여 거래를 입력하고 종료하는 컴퓨터입니다.

거래자는 거래 로봇을 다운로드 또는 구매하거나 자체 프로그래밍 작업을 수행할 수 있습니다. 자신의 코드를 개발하는 거래자는 거래 프로그램이 작동할 규칙, 조건 또는 매개 변수 집합을 자체 개발 하는 것입니다.

이러한 전략은 매우 작은 가격 변동을 고주파 방식으로 활용하려고 합니다. 많은 신규 거래자들이 컴퓨터 앞에 배치되지 않은 상태에서도 거래를 계속할 수 있기 때문에 다른 거래 스타일보다 이 거래 스타일을 선택했습니다.

많은 컴퓨터 기반 제품 및 서비스와 마찬가지로 거래 로봇 사용과 관련하여 많은 사기가 발생하고 있으며 위험에 익숙하지 않은 새로운 거래자는 악의적인 의도를 가진 사람들에 의해 컴퓨터 및 인터넷 사용자의 희생양이 될 수 있습니다.

또한 소프트웨어 및 거래자가 설정한 매개 변수 내에서 거래할 수 있는 로봇의 능력에 영향을 미치는 부정확한 코딩, 문제, 버그 및 기타 요인으로 알고리즘 거래에 실패할 위험이 있습니다.

그러나 올바른 방법으로 수행되기만 한다면 알고리즘 트레이딩은 큰 이익을 위한 문을 열 수 있습니다.

시즈널 트레이딩(Seasonal Trading)

이러한 유형의 거래 전략은 매년 반복되는 추세의 가능성을 거래하는 것입니다. 반복되는 패턴으로 인해 다양한 시장에 계절적 특성이 있는 경우가 많습니다.

이러한 패턴은 종종 기업 수익뿐만 아니라 정부 경제 발표와 관련이 있습니다. 거래자는 이러한 계절적 패턴을 거래 선택에 적용하는 통계적 우위로 사용합니다.

거래자가 단순히 매수 또는 매도하는 것과는 대조적으로 익숙해져야 하는 한 가지 중요한 요소는 타이밍 시스템이 거래 전략 및 전략 방법에 필요한 더 큰 그림 컨텍스트를 거래자에게 제공할 수 있다는 것입니다.

외환 전략은 어떻게 테스트되며 왜 테스트해야합니까?

백테스트는 결코 생략할 수 없는 효과적인 거래 시스템의 핵심 구성 요소이며, 외환 거래자는 철저히 다른 방법으로 이를 수행할 수 없습니다.

전략은 과거 데이터로 재구성하여 다시 테스트됩니다. 주어진 전략의 정의된 규칙을 사용하여 과거에 실행되었을 거래입니다.

이 테스트의 결과는 거래자에게 전략의 효과를 측정할 수 있는 통계를 제공합니다. 일반적인 규칙은 어떤 것이 과거에 잘 작동했다면 미래에도 똑같이 작동할 가능성이 있다는 것입니다.

전략이 과거에 저조한 실적이 있었다면 향후에도 저조한 성과를 거둘 것입니다.

백테스트시 사용되는 일부 통계는 다음과 같습니다.

외환 거래자는 전략 테스트에 광범위하게 도움이되는 수많은 백테스트 프로그램을 보유하고 있습니다. 거래자는 테스트 매개 변수에 따라 설정을 사용자 정의하고 입력 한 통계에 대한 보고서를 볼 수 있습니다.