Envelope 엔빌로프 주가 추세 파악(지지선, 저항선) 활용

마지막 업데이트: 2022년 4월 19일 | 0개 댓글
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출처 시윤주식

키움 증권 차트 설정 , 주식 Envelope 지표 추가, 설정 방법

주식 Envelope 엔빌로프 주가 추세 파악(지지선, 저항선) 활용 좀 하시는 분들은 보조 지표 에 대해 들어 보셨을 겁니다. 그 중 많이들 좋아하시는 Envelope(엔벨로프) 지표를 차트에 추가 하는 방법과 설정하는 방법에 대해 포스팅 하겠습니다.

키움 증권 차트 Envelope(엔벨로프) 지표 설정 법

Envelope(엔벨로프)의 개념은 주가Envelope 엔빌로프 주가 추세 파악(지지선, 저항선) 활용 등락 을 하는 과정 에서 얼마나 과하게 올랐는지, 얼마나 과하게 떨어졌는지를 판단하기 위한 지표입니다. 공부를 해보신 분들은 아시겠지만 은근히 이 선이 수익을 잘 주고 고점에서 팔수 있도록 도와주는 모습을 많이 보여줍니다. 지난 포스팅에서 몇번 이야기 하였지만 주식에서 주가는 회귀하는 성질 을 가지기 때문입니다. 그럼 차트에 설정하는 방법에 대해 설명드리겠습니다.

키움증권 차트 - 보조 지표 추가

우선 키움증권 종합 차트[601] 을 켜줍니다. 그리고 위 사진처럼 보조지표 추가 버튼을 클릭 해줍니다. 그럼 보조 지표 추가 창이 새롭게 뜹니다.

찾기 란에 Envelope 를 검색하고 적용을 눌러줍니다. 그럼 차트상에 기본값의 Envelope 선이 3가지 가 표시됩니다. 중심선, 저항선, 지지선

키움 증권 차트 - Envelope 추가

이 Envelope값을 설정방법에 대해 설명 드리겠습니다. 차트 상단 Evnelope중심선, 저항선, 지지선이라고 적힌 부분을 더블 클릭 해줍니다. 그럼 Envelope 설정 창이 새롭게 뜹니다.

지표조건설정라인설정 탭만 보시면 됩니다. 우선 지표조건설정 탭입니다.

Period 는 Envelope선을 설정하는 기준선의 값 을 의미합니다. 쉽게 설명하면 이동평균선 중 몇일선을 기준으로 할건지를 설정하는 것입니다. 지금 20이라고 적혀있는데 이것은 20일선을 기준으로 지지, 저항선을 설정하겠다는 겁니다.

Percent 는 위에서 설정한 중심 Period값을 기준으로 지지, 저항선을 몇% 로 설정할지 정하는 값입니다. 지금 5라고 적혀있으니 지금의 차트는 20일선을 기준으로 위 아래 5% 구간을 선으로 생성합니다.

다음은 라인설정 탭입니다.

각 선의 이름 앞에 v체크여부 는 차트에 선을 표시 할건지 말건지 입니다. 보통 중심선은 20일선을 보기때문에 따로 표시하지 않습니다. 그리고 Envelope 엔빌로프 주가 추세 파악(지지선, 저항선) 활용 각 라인을 클릭 후 우측에서 선, 굵기, 색상 등을 설정 할 수 있습니다. 각 종목마다 설정 값을 다르게 하는 사람도 있고 누구는 크게 하락했을 기준을 정해서 매매 하는 사람도 있습니다. 좋은 값을 찾으셔서 성투하시기 바랍니다!

Envelope[엔빌로프] 주가 추세 파악(지지선, 저항선) 활용

주가의 흐름을 파악할 수 있는 여러 보조지표가 있습니다. 하나하나 파악하는 것도 실전 투자에 있어 많은 도움이 될 수 있음을 확신하면서 오늘도 정보를 같이 공유 토록 하겠습니다. 오늘 추세의 움직임을 파악할 수 있는 보조지표에 대하여 알아보도록 하겠습니다. 오늘 소개 드릴 보조지표는 Envelope(엔빌로프) 입니다.

Envelope의 개념 정리

엔빌로프( Envelope)는 매닝 스톨러에 의해 개발된 기법으로 이동평균선이 지지선이나 저항선의 역할도 한다는 점에서 주목하여 향후 추세의 움직임이 어떻게 될 것인지를 예측하는 지표입니다.

이 지표의 원리는 주가의 움직임이 특정의 추세 중심선을 기준으로 하여 위아래의 일정한 범위에서 Envelope 엔빌로프 주가 추세 파악(지지선, 저항선) 활용 사이클을 그리며 움직인다는 가정하에서 비롯된 것입니다. 즉 다시 말해 이격도의 활용이라고 할 수 있습니다.

이격도는 추세 중심선에서 멀어진 수치를 말하며 이 수치를 독립된 지표로 만든 것이고, 엔빌로프는 가격 위에 그림을 그려준 것이라는 차이가 있는 것입니다.

Envelope 이해와 활용(계산방식)

엔빌로프는 이동평균선을 중심으로 하여 위아래로 이동평균선과 나란한 n% 선을 그린 것으로 이 선들은 각각 저항선과 지지선으로 간주할 수 있습니다. 지지선과 저항선은 결국 가운데 이동평균선을 중심으로 +n%의 상한선과 -n%의 하한선을 나타낸 것과 동일하므로 주가가 이 상항선 밖에 있을 경우 과열국면으로 매매에 이용을 하고, 하하선 아래에 있을 경우 침체국면으로 판단하고 매매에 활용할 수 있는 것입니다.

Envelope의 작성에서 몇일의 이동평균선을 중심으로 하느냐의 문제와 위아래를 몇 %의 비율로 그리느냐의ㅣ 문제는 특정한 정설이 없이 각자의 경험을 통한 최적이라고 판단되는 수치를 사용하는게 좋겠습니다.

일반적으로 20일 이평선에 위 아래 10%의 비율로 만든 Envelope를 기본으로 사용하면서 실전매매를 통한 관찰과 통계를 이용하여 자신만의 노하우를 가지는 것이 바람직하겠습니다.

추세중심선 : n일의 이동평균선
상한선 : (n일의 이동평균선) X (1 +K)
하한선 : (n일의 이동평균선) X (1 - K)
※ K = 상한선 폭의 비율 - 하한선 폭의 비율

Envelope의 매매 적용

엔빌로프를 이용한 매매는 밴드 내에서의 매매와 밴드 돌파시의 매매로 크게 나누어 볼 수 있습니다. 이는 투자자의 성향과 판단에 따라 활용할 수 있는 방법으로 밴드 안쪽과 바깥쪽이 서로 다른 특징을 지니므로 이에 대한 이해와 해석이 필요합니다.

일반적으로 주가가 밴드 내에서 형성되는 것이 대부분이지만 중소형 주나 급등주 등에서는 종종 밴드를 돌파하게 되고 특히 주가가 상한 밴드를 돌파하는 경우 단기간에 큰 수익을 주기도 합니다. 따라서 주가가 밴드를 돌파하는 경우 각별한 관찰과 주의가 필요하며, 상한 밴드를 강하게 돌파하는 경우 최대의 수익을 얻을 기회를 잡을 수도 있는 것입니다.

ⓐ 가운데 이동평균선을 주가가 상향 돌파할 때 매수하고 주가가 가운데 이동평균선을 하향 돌파할 때 매도하는 방법으로 한 개의 이동평균선을 이용한 매매방법과 동일하기도 합니다.

ⓑ 지지선 부근에서 매수하고, 저항선 부근에서 매도합니다. 이 방법은 하한밴드 부근에서 매수 포지션을 취하고 상한 밴드 부근에서 매도 포지션을 취하는 밴드를 이용한 가장 기본적인 매매방법입니다.

Envelope(엔빌로프)의 장단점

장점으로는 추세의 전반적인 흐름에 대해 판단이 용이하고 또한 현재의 주가 흐름이 정상적 상태인지 비정상적 상태인지에 대한 흐름을 확인할 수 있다는 것입니다.

한편 단점으로 저항선이나 지지선으로 활용하는 상한선과 하한선이 꼭 저항선이나 지지선으로 작용한다는 보장이 없다는 것이 단점이라 하겠습니다.

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Envelope 이 또한 보조지표는 지지선, 저항선 중심선등 지표 조건 설정을 달리 하여 사용하시는 것도 큰 도움이 될 것으로 판된되오니 모든 보조지표에 대하여 "지표조건설정" 달리 적용도 해보시고 공통적인 조건에서도 확인하여 활용하시길 바랍니다. 긴 글 읽어 주셨어서 감사합니다.

[시윤주식] 뇌동매매 끊는법 / 엔벨로프 (envelope)

뇌동매매 잘못하여, 큰일 난다는 것을 경각심(?)을 가지게 끔, 재미있게 보여주기 위해 준비했다고 한다.

뇌동매매, 계획 없이 주식을 사게 되면, 손해 보는 것은 본인 자신이다.

뇌동매매를 방지하기 위한 보조지표를 소개해 주었다.

출처 시윤주식

주식 보조지표로써는, 기준선을 몇 %로 둘러싼 라인을 의미한다.

상위, 하위 라인을 알기 위해 활용하는 보조지표인 것 같은데, 시윤주식, 이번 영상에서는 좀 다른 방법으로 활용했다.

출처 QV HTS

시윤주식에서는 기준선을 20일 이동평균선으로 잡고, 3%의 위, 아래를 기준 잡았다.

이것으로 뇌동매매를 끊어보자는 것이다.

중요하는 것은 저 위치에 도달했을 때, 무조건 매수, 매도하자는 것이 아니다.

단지 보조로 활용하자는 의미이다.

하지만, 귀가 막히게 잘 맞는 것 같다.

직접 HTS에서 작성해 봤다.

시윤주식에서 알려준 종목을 내 HTS에서 직접 만들어 보았다.

20일 이동 평균선만 남기고, Envelope만 넣었다.

그랬더니, 20일 이동평균선 근처에 왔다가 급등하는 모습을 확연히 볼 수 있다.

엔벨로프 설정은 아래와 같이 20일, 3%로 잡는다.

출처 시윤주식

애니플러스처럼 극단적인 모습을 보인 것은 아닌지만, 시윤주식에서 알려주려는 것은 여전히 잘 보이는 것 같다.

이격도가 많이 떨어져 있는 종목은 급하게 추격 매수를 하지 않아야 한다는 것이다.

삼성전자를 엔벨로프로 확인해 봤다.

image.png

- Envelope는 "Trading band"라고도 하는데 이동평균선을 중심으로 상하에 일정한 Band(띠)를 설정하여 가격이 정상적인 분포를 보일 때 상위밴드(upper band)는 가격의 상한선으로 하위밴드(lower band)는 하한선으로 간주하고 매도·매수를 결정하는 매매기법이다.


1) 이동평균을 middle band로 하는 방법

Middle band = 가격의 n일 (Envelope 엔빌로프 주가 추세 파악(지지선, 저항선) 활용 단순)이동평균
Upper band = Middle band + (Middle band×a%)
Lower band = Middle band - (Middle band×a%)
※ 단, 0 < a < 1

2) 이동평균의 비율 대신 일정시점의 가격을 middle band로 하는 방법

Middle band = 일정시점의 가격 즉 Pt (주로 현재가 사용)
Upper band = Middle band + (Pt×a%)
Lower band = Middle band - (Pt×a%)
※ 단, 0 < a < 1

3) 이동평균의 절대가치를 사용하는 방법으로서 손절매폭을 정하고자 할 때 사용


1) Band 돌파를 이용한 매매 기법


- 가격이 Band를 돌파하면 그 돌파한 방향대로 매매
- 상위밴드(Upper band) 상향 돌파하면 매수
- 하위밴드(Lower band) 하향 돌파하면 매도
- 선물매매의 경우 청산과 신규매매가 동시에 이루어지는 reversal system임
- 단점 : 매매 정리 시점이 늦어 손실 위험이 큼

2) 이동평균선을 활용한 기법


- 가격이 Band를 돌파하면 그 돌파한 방향대로 매매하는 Envelope 엔빌로프 주가 추세 파악(지지선, 저항선) 활용 방법은 위의 1)의 방법과 같음
- 그러나, 매매를 정리시에는 이동평균선 이용(손실위험 보완)
- 상위밴드(Upper band) 상향 돌파하면 매수 후, 조정 시에 가격이 Band안으로 회귀한 뒤
이동평균선을 지키지 못하면 정리 ( 매도의 경우 반대 )

image.png


- 가격의 이동평균선 회귀 성질을 이용
- 상위Band는 저항선으로서 초과 매수, 하위Band는 지지선으로서 초과 매도로 인식
- 가격이 하위Band에 도달하면 매수를 하고, 상위Band에 도달하면 매도하는 방법

- 단점 : 강세시장에서 Band를 돌파하여 가격이 지속하여 움직이면 현물에서는 이익기회를 잃고 선물에서는 손실 위험에 직면하게 됨


- 보완 : 가격이 Band를 상(하)향돌파 한 뒤 다시 Band로 회귀시 매매실현


4) 상하위 Band & 이동평균선 이용법

Envelope 엔빌로프 주가 추세 파악(지지선, 저항선) 활용
- 가격이 이동평균선 상향돌파시 매수, 상위 Band 도달시 정리
( 매수한 뒤 가격이 상승하지 못하면 즉시 정리)
- 가격이 이동평균선 하향돌파시 매도, 하위 Band 도달시 청산

- 단점 : Envelope 엔빌로프 주가 추세 파악(지지선, 저항선) 활용 위의 ③방법에 비해 위험은 감소하지만 실현가능 이익이 감소하게 됨


1) 추세추종형 방법(band 돌파를 Envelope 엔빌로프 주가 추세 파악(지지선, 저항선) 활용 이용한 매매 기법, 이동평균선을 활용한 기법)을 이용할 경우 횡보장에서는 손실의 확률이 높다. 이 방법은 추세가 형성되고 있는 장에서 유리하다.

2) Band 활용법(상하위 Band 이용법, 상하위 Band & 이동평균선 이용법)은 횡보장세에서 이용이 유리하나, 이익의 폭이 작고 추세장에서 매매시 판단이 틀릴 경우 손실의 확률이 높다.

3) 추세선, 추세확인 지표(ADX 등)을 활용하여 현재가 '추세국면' 인지 '횡보국면' 인지를 확인한 뒤 『추세추종형 기법』과 『Band 활용 기법』중 선택하여 적용하는 것이 좋다.


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